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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 397 578.00 | 76 692.00 | 320 886.00 | 397 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 578.00 | 76 692.00 | 320 886.00 | 397 578.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 006.00 | 8 089.00 | 90 916.00 | 99 006.00 |
CF Disponibilités | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 501.00 | 8 089.00 | 141 411.00 | 149 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 079.00 | 84 781.00 | 462 297.00 | 547 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 446 983.00 | 451 559.00 | | 446 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 884.00 | -4 575.00 | | -3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 451 484.00 | 455 369.00 | | 451 484.00 |
DP Provisions pour risques | 5 682.00 | 4 555.00 | | 5 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 682.00 | 4 555.00 | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 795.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 1 978.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003.00 | 1 871.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131.00 | 4 644.00 | | 5 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 297.00 | 464 568.00 | | 462 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 131.00 | 4 644.00 | | 5 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 2 158.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | 8 342.00 | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 438.00 | 36 289.00 | | 35 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 322.00 | 40 864.00 | | 39 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 884.00 | -4 575.00 | | -3 884.00 |