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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 137.00 | 18 556.00 | 27 581.00 | 46 137.00 |
AP Constructions | 98 539.00 | 77 716.00 | 20 823.00 | 98 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 636.00 | 262 633.00 | 142 002.00 | 404 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 947.00 | 26 150.00 | 44 797.00 | 70 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 177.00 | 385 055.00 | 259 121.00 | 644 177.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 425.00 | 49 554.00 | 765 871.00 | 815 425.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 339.00 | | 183 339.00 | 183 339.00 |
CF Disponibilités | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 932.00 | 49 554.00 | 1 068 378.00 | 1 117 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 109.00 | 434 610.00 | 1 327 499.00 | 1 762 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 747 936.00 | 747 936.00 | | 747 936.00 |
DH Report à nouveau | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | -3 448.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 808 866.00 | 808 305.00 | | 808 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 296.00 | 126 555.00 | | 160 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 262.00 | 34 992.00 | | 33 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 411.00 | 47 139.00 | | 80 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 400.00 | 257 187.00 | | 238 400.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 207.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 633.00 | 466 080.00 | | 518 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 499.00 | 1 274 385.00 | | 1 327 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 244.00 | 379 092.00 | | 408 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FG Production vendue services | 725 838.00 | | 725 838.00 | 725 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 814.00 | | 727 814.00 | 727 814.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 15 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 727.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 154.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 1 881.00 | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | 1 235.00 | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 569.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 719.00 | 761 166.00 | | 812 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 158.00 | 764 614.00 | | 812 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561.00 | -3 448.00 | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 932.00 | 47 457.00 | 167 334.00 | 504 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 833.00 | 5 849.00 | 11 126.00 | 23 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 099.00 | 41 607.00 | 156 207.00 | 481 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 314.00 | 5 905.00 | 58 665.00 | 102 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 314.00 | 5 905.00 | 58 665.00 | 102 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 314.00 | 5 905.00 | 58 665.00 | 102 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 296.00 | 49 907.00 | 89 448.00 | 160 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 885.00 | 848 885.00 | | 848 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 803.00 | 848 885.00 | 23 918.00 | 872 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 633.00 | 408 244.00 | 89 448.00 | 518 633.00 |