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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AP Constructions | 506 093.00 | 506 093.00 | | 506 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 700.00 | 424 345.00 | 94 355.00 | 518 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 103.00 | 146 515.00 | 46 587.00 | 193 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 460.00 | 1 084 270.00 | 188 190.00 | 1 272 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 794.00 | | 345 794.00 | 345 794.00 |
BZ Autres créances | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 320 457.00 | | 320 457.00 | 320 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 240.00 | | 993 240.00 | 993 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 700.00 | 1 084 270.00 | 1 181 430.00 | 2 265 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 111.00 | 634 551.00 | | 638 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 819.00 | 78 561.00 | | 90 819.00 |
DL TOTAL (I) | 772 931.00 | 757 111.00 | | 772 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 435.00 | 64 668.00 | | 65 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 813.00 | 256 976.00 | | 269 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 232.00 | 90 198.00 | | 72 232.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 22 225.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 500.00 | 434 068.00 | | 408 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 430.00 | 1 191 179.00 | | 1 181 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 417.00 | 413 483.00 | | 363 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 957 371.00 | | 2 957 371.00 | 2 957 371.00 |
FG Production vendue services | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 336.00 | | 2 975 336.00 | 2 975 336.00 |
FM Production stockée | | | 10 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 748.00 | 22 180.00 | | 7 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 500.00 | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 2 333.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 1 099.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 1 099.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 1 234.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 055.00 | 22 835.00 | | 28 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 411.00 | 2 886 076.00 | | 2 997 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 592.00 | 2 807 515.00 | | 2 906 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 819.00 | 78 561.00 | | 90 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 567.00 | | 56 358.00 | 1 333 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 465.00 | 1 272 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 465.00 | 1 263 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 179.00 | | 56 329.00 | 1 324 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | 29.00 | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 637.00 | 44 098.00 | 117 465.00 | 1 157 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 320.00 | 44 098.00 | 117 465.00 | 1 150 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 813.00 | 269 813.00 | | 269 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 345 794.00 | 345 794.00 | | 345 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VC Groupe et associés | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 372.00 | 20 289.00 | 22 412.00 | 65 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 295.00 | 463 295.00 | | 463 295.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 500.00 | 363 417.00 | 22 412.00 | 408 500.00 |