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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 19.00 | 756.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 892.00 | 48 894.00 | 6 998.00 | 55 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 407.00 | 48 914.00 | 34 493.00 | 83 407.00 |
BT Marchandises | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 663.00 | | 131 663.00 | 131 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 070.00 | 48 914.00 | 166 156.00 | 215 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -68 863.00 | | | -68 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 907.00 | | | 152 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 156.00 | | | 166 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 964.00 | | | 175 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 634.00 | | 1 399.00 | 82 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 83 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 74 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 634.00 | | 1 399.00 | 73 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 435.00 | 4 105.00 | 626.00 | 45 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 435.00 | 4 105.00 | 626.00 | 45 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 911.00 | 3 669.00 | 31 242.00 | 34 911.00 |
VI Groupe et associés | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 747.00 | 86 747.00 | 9 000.00 | 95 747.00 |
VW T.V.A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 907.00 | 121 665.00 | 31 242.00 | 152 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
ST Autres comptes | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 504.00 | | | 160 504.00 |