| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 998 721.00 | | 1 998 721.00 | 1 998 721.00 |
AN Terrains | 1 567 935.00 | 353 210.00 | 1 214 725.00 | 1 567 935.00 |
AP Constructions | 185 399.00 | 162 583.00 | 22 816.00 | 185 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283 601.00 | 3 151 423.00 | 1 132 178.00 | 4 283 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 644.00 | 497 309.00 | 43 335.00 | 540 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 634.00 | | 283 634.00 | 283 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 513 498.00 | 4 170 437.00 | 5 343 061.00 | 9 513 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 559.00 | | 328 559.00 | 328 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 309.00 | 537 723.00 | 484 586.00 | 1 022 309.00 |
BT Marchandises | 34 251.00 | 4 272.00 | 29 979.00 | 34 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 769.00 | 9 926.00 | 4 590 843.00 | 4 600 769.00 |
BZ Autres créances | 8 576 260.00 | | 8 576 260.00 | 8 576 260.00 |
CF Disponibilités | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 572 402.00 | 551 921.00 | 14 020 481.00 | 14 572 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 085 901.00 | 4 722 359.00 | 19 363 542.00 | 24 085 901.00 |
CU Autres participations | 647 500.00 | | 647 500.00 | 647 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 094 776.00 | 4 094 776.00 | | 4 094 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 478.00 | 409 478.00 | | 409 478.00 |
DG Autres réserves | 8 512 618.00 | 7 335 035.00 | | 8 512 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 320.00 | 1 177 582.00 | | 1 781 320.00 |
DK Provisions réglementées | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
DL TOTAL (I) | 14 924 778.00 | 13 063 773.00 | | 14 924 778.00 |
DP Provisions pour risques | 26 824.00 | 78 562.00 | | 26 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 972.00 | 170 017.00 | | 161 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 796.00 | 248 579.00 | | 188 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 252.00 | 3 432 234.00 | | 3 435 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 705.00 | 387 688.00 | | 646 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 830.00 | 732 402.00 | | 24 830.00 |
EA Autres dettes | 140 681.00 | 85 150.00 | | 140 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 968.00 | 4 860 074.00 | | 4 249 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 363 542.00 | 18 172 426.00 | | 19 363 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 968.00 | 4 746 262.00 | | 4 249 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 402.00 | | 470 402.00 | 470 402.00 |
FD Production vendue biens | 17 423 952.00 | | 17 423 952.00 | 17 423 952.00 |
FG Production vendue services | 2 512 234.00 | | 2 512 234.00 | 2 512 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 406 589.00 | | 20 406 589.00 | 20 406 589.00 |
FM Production stockée | | | 322 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 855 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 506 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 678.00 | |
GE Autres charges | | | 214 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 133 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 804.00 | | | -79 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 535.00 | | | 689 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 915 471.00 | | | 20 915 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 134 151.00 | | | 19 134 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 320.00 | | | 1 781 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 712 496.00 | | 79 333.00 | 10 712 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 330.00 | 9 513 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 508.00 | 2 004 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271 822.00 | 6 861 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 141.00 | | | 2 011 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053 703.00 | | 79 333.00 | 8 053 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 652.00 | | | 647 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038 159.00 | 410 609.00 | 1 278 330.00 | 5 038 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | 6 508.00 | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025 739.00 | 410 609.00 | 1 271 822.00 | 5 025 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 139 580.00 | 59 895.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 579.00 | 35 678.00 | 95 461.00 | 248 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 158.00 | 50 838.00 | 29 001.00 | 520 158.00 |
6T Sur comptes clients | 8 584.00 | 2 671.00 | 1 329.00 | 8 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 742.00 | 53 509.00 | 30 330.00 | 528 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 321.00 | 228 767.00 | 185 685.00 | 777 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 252.00 | 3 435 252.00 | | 3 435 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 116.00 | 270 116.00 | | 270 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 858.00 | 4 588 858.00 | | 4 588 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VB T. V. A. | 556 736.00 | 556 736.00 | | 556 736.00 |
VC Groupe et associés | 8 004 068.00 | 8 004 068.00 | | 8 004 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 177 181.00 | 13 177 181.00 | | 13 177 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 968.00 | 4 249 968.00 | | 4 249 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |