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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 221 839.00 | 204 036.00 | 17 803.00 | 221 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 934.00 | 16 915.00 | 11 019.00 | 27 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 934.00 | 66 698.00 | 46 235.00 | 112 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 753.00 | 287 649.00 | 83 104.00 | 370 753.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 688.00 | 287 649.00 | 95 039.00 | 382 688.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 703.00 | 22 239.00 | | 19 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 232.00 | -2 536.00 | | 12 232.00 |
DL TOTAL (I) | 40 320.00 | 28 088.00 | | 40 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 61.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 051.00 | 70 271.00 | | 39 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 851.00 | 10 224.00 | | 11 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165.00 | 131.00 | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | 438.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 718.00 | 81 124.00 | | 54 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 039.00 | 109 212.00 | | 95 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653.00 | 42 073.00 | | 11 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 397.00 | | | 365 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 886.00 | | | 352 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 239.00 | 24 966.00 | 3 556.00 | 266 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 239.00 | 24 966.00 | 3 556.00 | 266 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 051.00 | 27 398.00 | 11 653.00 | 39 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VP Divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 718.00 | 43 065.00 | 11 653.00 | 54 718.00 |