| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 512.00 | 401 029.00 | 133 483.00 | 534 512.00 |
AH Fonds commercial | 4 980 000.00 | | 4 980 000.00 | 4 980 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 905.00 | 12 635.00 | 25 270.00 | 37 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 415.00 | 39.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 842.00 | 298 661.00 | 98 181.00 | 396 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BF Prêts | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 895 261.00 | 713 740.00 | 7 181 520.00 | 7 895 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 528 043.00 | | 13 528 043.00 | 13 528 043.00 |
BZ Autres créances | 1 855 834.00 | 12 768.00 | 1 843 067.00 | 1 855 834.00 |
CF Disponibilités | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 609 143.00 | 12 768.00 | 15 596 375.00 | 15 609 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 504 404.00 | 726 508.00 | 22 777 896.00 | 23 504 404.00 |
CU Autres participations | 1 715 137.00 | | 1 715 137.00 | 1 715 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 926 881.00 | 4 926 881.00 | | 4 926 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
DG Autres réserves | | 3 249 202.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 424 764.00 | 1 731 970.00 | | 1 424 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 610.00 | 441 991.00 | | 1 446 610.00 |
DL TOTAL (I) | 7 937 878.00 | 10 489 668.00 | | 7 937 878.00 |
DP Provisions pour risques | 17 510.00 | 276 928.00 | | 17 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 263.00 | 827 198.00 | | 862 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 773.00 | 1 104 126.00 | | 879 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 314 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 444.00 | 2 652 180.00 | | 2 989 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667 014.00 | 10 748 058.00 | | 8 667 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
EA Autres dettes | 1 174 070.00 | 729 198.00 | | 1 174 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 890.00 | 1 003 961.00 | | 1 108 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 960 245.00 | 15 447 634.00 | | 13 960 245.00 |
ED (V) | | 6 896.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 777 896.00 | 27 048 324.00 | | 22 777 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
FG Production vendue services | 40 941 183.00 | 1 185 347.00 | 42 126 530.00 | 40 941 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 952 311.00 | 1 185 347.00 | 42 137 658.00 | 40 952 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 456 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 250 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 460 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 097 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 975 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 930.00 | 1 169.00 | | 240 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 381.00 | -170 014.00 | | 35 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 741 881.00 | 36 742 066.00 | | 42 741 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 295 271.00 | 36 300 075.00 | | 41 295 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 610.00 | 441 991.00 | | 1 446 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608 454.00 | | 304 666.00 | 7 608 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 013.00 | 1 927 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 860.00 | 7 895 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 552 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 847.00 | 415 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 912.00 | | 132 505.00 | 5 419 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 796.00 | | 98 713.00 | 325 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 746.00 | | 73 448.00 | 1 862 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 105.00 | 78 636.00 | | 635 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 345.00 | 47 319.00 | | 366 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 759.00 | 31 316.00 | | 268 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 126.00 | 45 065.00 | 269 418.00 | 1 104 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 894.00 | 45 065.00 | 269 418.00 | 1 116 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 444.00 | 2 979 603.00 | 9 841.00 | 2 989 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458 267.00 | 3 458 267.00 | | 3 458 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451 886.00 | 2 451 886.00 | | 2 451 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 425.00 | 827 425.00 | | 827 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 890.00 | 1 108 890.00 | | 1 108 890.00 |
UP Prêts | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 818.00 | 14.00 | 26 804.00 | 26 818.00 |
UX Autres créances clients | 13 528 043.00 | 13 223 089.00 | 304 954.00 | 13 528 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 884.00 | 12 986.00 | 9 898.00 | 22 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 558 965.00 | 558 965.00 | | 558 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 465.00 | 1 176 465.00 | | 1 176 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 346 645.00 | 346 645.00 | | 346 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 421.00 | 144 421.00 | | 144 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 655 256.00 | 15 128 374.00 | 526 882.00 | 15 655 256.00 |
VW T.V.A. | 2 612 440.00 | 2 612 440.00 | | 2 612 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 960 245.00 | 13 950 404.00 | 9 841.00 | 13 960 245.00 |