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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 950 977.00 | | 950 977.00 | 950 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 565.00 | 186 794.00 | 8 771.00 | 195 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 996.00 | 1 341 358.00 | 71 638.00 | 1 412 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 351 424.00 | | 351 424.00 | 351 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 141.00 | 1 532 416.00 | 1 383 725.00 | 2 916 141.00 |
BT Marchandises | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BZ Autres créances | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 175 215.00 | | 175 215.00 | 175 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 657.00 | | 502 657.00 | 502 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 798.00 | 1 532 416.00 | 1 886 381.00 | 3 418 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 339.00 | | | 352 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 603.00 | 550 603.00 | | 550 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 177 065.00 | 177 065.00 | | 177 065.00 |
DH Report à nouveau | 358 441.00 | 58 185.00 | | 358 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 872.00 | 300 256.00 | | 17 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 581.00 | 1 521 709.00 | | 1 539 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 829.00 | 6 268.00 | | 139 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 353.00 | 87 169.00 | | 104 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 42 663.00 | | 27 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 548.00 | 90 858.00 | | 71 548.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 13 356.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 800.00 | 240 313.00 | | 346 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 381.00 | 1 762 023.00 | | 1 886 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 138.00 | 240 313.00 | | 249 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 972.00 | | 681 972.00 | 681 972.00 |
FG Production vendue services | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 820.00 | | 772 820.00 | 772 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 756.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | 353 889.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 353 889.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 15 600.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 15 600.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 830.00 | 1 821 056.00 | | 897 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 958.00 | 1 520 800.00 | | 879 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 872.00 | 300 256.00 | | 17 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 143.00 | | 13 947.00 | 2 905 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 352 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 579.00 | 370.00 | 2 916 141.00 | 2 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | 1 608 561.00 | 2 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 242.00 | | | 955 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 193.00 | | 13 947.00 | 1 597 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 709.00 | | | 352 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 661.00 | 26 756.00 | | 1 505 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 112.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 508.00 | 26 644.00 | | 1 501 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 424.00 | 351 424.00 | | 351 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 37 338.00 | 97 662.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
VP Divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 834.00 | 539 834.00 | | 539 834.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 530.00 | 248 868.00 | 97 662.00 | 346 530.00 |