| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
BF Prêts | 414 826.00 | | 414 826.00 | 414 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 078.00 | 18 294.00 | 3 703 784.00 | 3 722 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
BZ Autres créances | 12 443 575.00 | | 12 443 575.00 | 12 443 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 561 697.00 | 197 390.00 | 6 364 307.00 | 6 561 697.00 |
CF Disponibilités | 341 570.00 | | 341 570.00 | 341 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 506 150.00 | 197 390.00 | 19 308 760.00 | 19 506 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 228 228.00 | 215 684.00 | 23 012 545.00 | 23 228 228.00 |
CU Autres participations | 3 288 958.00 | | 3 288 958.00 | 3 288 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 867 744.00 | | | 2 867 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 592.00 | | | 1 373 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 334.00 | | | 246 334.00 |
DL TOTAL (I) | 11 087 670.00 | | | 11 087 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 739.00 | | | 2 694 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 092 165.00 | | | 9 092 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 922 933.00 | | | 11 922 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 012 545.00 | | | 23 012 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694 739.00 | | | 2 694 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 423.00 | | | 911 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 089.00 | | | 665 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 334.00 | | | 246 334.00 |