| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 411.00 | 1 506.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 452.00 | 2 911.00 | 20 541.00 | 23 452.00 |
BP En cours de production de services | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 093.00 | 33 264.00 | 248 829.00 | 282 093.00 |
BZ Autres créances | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CF Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 841.00 | 33 264.00 | 327 577.00 | 360 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 293.00 | 36 175.00 | 348 118.00 | 384 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | -15 299.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959.00 | 15 158.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 71 818.00 | 69 859.00 | | 71 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 121 357.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 894.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 250.00 | 55 297.00 | | 75 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | 86 792.00 | | 97 037.00 |
EA Autres dettes | 103 276.00 | 24 807.00 | | 103 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 300.00 | 289 147.00 | | 276 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 118.00 | 359 006.00 | | 348 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 300.00 | 197 820.00 | | 276 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 950.00 | | 450 950.00 | 450 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 950.00 | | 450 950.00 | 450 950.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 267.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 668.00 | 7 736.00 | | 8 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 500.00 | 33 188.00 | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500.00 | 33 188.00 | | 51 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 486.00 | -33 174.00 | | -51 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 802.00 | 453 288.00 | | 462 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 842.00 | 438 130.00 | | 460 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959.00 | 15 158.00 | | 1 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | 3 804.00 | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 087.00 | | 2 137.00 | 35 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 772.00 | 23 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 972.00 | 1 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | | 1 917.00 | 6 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | | 220.00 | 25 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 351.00 | 532.00 | 6 972.00 | 9 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 121.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 411.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 191 645.00 | 191 645.00 | | 191 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
VB T. V. A. | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 053.00 | 225 570.00 | 109 483.00 | 335 053.00 |
VW T.V.A. | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 300.00 | 276 300.00 | | 276 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 140.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 433.00 | 17 194.00 | | 15 433.00 |
ST Autres comptes | 48 536.00 | 52 267.00 | | 48 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 004.00 | 61 602.00 | | 44 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 607.00 | 3 804.00 | | 2 607.00 |
YT Sous‐traitance | 99 672.00 | 67 980.00 | | 99 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | 1 140.00 | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 239.00 | 75 523.00 | | 121 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 723.00 | 30 314.00 | | 32 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 646.00 | 199 043.00 | | 207 646.00 |