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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 221.00 | 443.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
AP Constructions | 340 368.00 | 338 656.00 | 1 711.00 | 340 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 005.00 | 72 569.00 | 4 435.00 | 77 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 917.00 | 225 317.00 | 51 599.00 | 276 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 832.00 | 636 544.00 | 168 288.00 | 804 832.00 |
BT Marchandises | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 583.00 | | 146 583.00 | 146 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 415.00 | 636 544.00 | 314 871.00 | 951 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 146 967.00 | 145 759.00 | | 146 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 444.00 | 1 207.00 | | -47 444.00 |
DL TOTAL (I) | 147 818.00 | 195 263.00 | | 147 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 239.00 | 72 561.00 | | 57 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 019.00 | 26 883.00 | | 24 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 502.00 | 37 166.00 | | 39 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | 42 408.00 | | 46 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 053.00 | 179 020.00 | | 167 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 871.00 | 374 283.00 | | 314 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 053.00 | 121 944.00 | | 167 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 310.00 | 13 885.00 | | 35 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 986.00 | |
GE Autres charges | | | 23 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -42.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 820.00 | 726 157.00 | | 670 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 265.00 | 724 950.00 | | 718 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 445.00 | 1 207.00 | | -47 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 854.00 | | 1 979.00 | 802 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 313.00 | | 1 978.00 | 692 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 558.00 | 22 986.00 | 636 544.00 | 613 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 558.00 | 22 986.00 | 636 544.00 | 613 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 239.00 | 10 224.00 | 44 057.00 | 57 239.00 |
VI Groupe et associés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 033.00 | 38 891.00 | 142.00 | 39 033.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 054.00 | 120 039.00 | 44 057.00 | 167 054.00 |