| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 7 967.00 | 115.00 | 8 083.00 |
AP Constructions | 299 115.00 | 266 092.00 | 33 023.00 | 299 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 432.00 | 469 766.00 | 31 666.00 | 501 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 548.00 | 1 115 291.00 | 169 257.00 | 1 284 548.00 |
BF Prêts | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 798.00 | 1 859 117.00 | 242 681.00 | 2 101 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
BZ Autres créances | 376 935.00 | | 376 935.00 | 376 935.00 |
CF Disponibilités | 620 572.00 | | 620 572.00 | 620 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 992.00 | | 1 241 992.00 | 1 241 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 789.00 | 1 859 117.00 | 1 484 672.00 | 3 343 789.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 708 630.00 | 610 114.00 | | 708 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 554.00 | 98 516.00 | | -224 554.00 |
DL TOTAL (I) | 492 460.00 | 717 014.00 | | 492 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 666.00 | 13 571.00 | | 328 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 2 926.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 259.00 | 120 114.00 | | 220 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 618.00 | 172 889.00 | | 176 618.00 |
EA Autres dettes | 39 390.00 | 6 332.00 | | 39 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 674.00 | 125 691.00 | | 226 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 212.00 | 441 523.00 | | 992 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 672.00 | 1 158 537.00 | | 1 484 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 596.00 | 441 523.00 | | 972 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 1 124.00 | | 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
FG Production vendue services | 1 576 630.00 | | 1 579 630.00 | 1 576 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 082.00 | | 1 643 082.00 | 1 643 082.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 566.00 | 22 625.00 | | 23 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 789.00 | 65 636.00 | | 22 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 869.00 | 3 041.00 | | 3 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 286.00 | 3 041.00 | | 7 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 164.00 | 6 623.00 | | 6 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 12 828.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | -9 787.00 | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 231.00 | 2 907 701.00 | | 1 677 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 785.00 | 2 809 185.00 | | 1 901 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 554.00 | 98 516.00 | | -224 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 436.00 | 33 951.00 | | 34 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 152.00 | | 60 667.00 | 2 072 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 022.00 | 2 101 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 022.00 | 2 085 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 872.00 | | 57 244.00 | 2 058 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | 3 423.00 | 5 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 949.00 | 96 189.00 | 31 022.00 | 1 793 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 1 189.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 171.00 | 95 000.00 | 31 022.00 | 1 787 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 259.00 | 220 259.00 | | 220 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 674.00 | 226 674.00 | | 226 674.00 |
UP Prêts | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VC Groupe et associés | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 050.00 | 308 435.00 | 19 615.00 | 328 050.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VP Divers | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 263.00 | 193 263.00 | | 193 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 083.00 | 596 083.00 | | 596 083.00 |
VW T.V.A. | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 211.00 | 972 596.00 | 19 615.00 | 992 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |