| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 918.00 | 876 825.00 | 599 093.00 | 1 475 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 313.00 | 134 872.00 | 51 441.00 | 186 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 265.00 | 1 011 697.00 | 967 568.00 | 1 979 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BN En cours de production de biens | 1 573 500.00 | | 1 573 500.00 | 1 573 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 620.00 | 78 183.00 | 2 095 438.00 | 2 173 620.00 |
BZ Autres créances | 345 422.00 | | 345 422.00 | 345 422.00 |
CF Disponibilités | 388 654.00 | | 388 654.00 | 388 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 314.00 | 78 183.00 | 4 419 131.00 | 4 497 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 578.00 | 1 089 879.00 | 5 386 699.00 | 6 476 578.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 501 025.00 | 549 125.00 | | 501 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 396.00 | 551 900.00 | | 521 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 321.00 | 1 176 925.00 | | 1 098 321.00 |
DP Provisions pour risques | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 650.00 | 456 796.00 | | 511 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 820.00 | 4 336.00 | | 131 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 246.00 | 530 949.00 | | 947 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 687.00 | 675 327.00 | | 845 687.00 |
EA Autres dettes | 1 736 694.00 | 1 611 003.00 | | 1 736 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 097.00 | 3 278 410.00 | | 4 173 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 699.00 | 4 570 616.00 | | 5 386 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 078.00 | 2 919 917.00 | | 3 910 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 795.00 | 138.00 | | 2 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FG Production vendue services | 8 462 148.00 | | 8 462 148.00 | 8 462 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 326.00 | | 8 464 326.00 | 8 464 326.00 |
FM Production stockée | | | 513 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 017 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 025.00 | 34 295.00 | | 33 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 43 840.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 43 840.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 683.00 | 12 996.00 | | 17 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 584.00 | 25 598.00 | | 21 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 266.00 | 38 593.00 | | 39 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | 5 247.00 | | -4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 101.00 | 213 211.00 | | 213 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 053 289.00 | 6 478 171.00 | | 9 053 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 893.00 | 5 926 271.00 | | 8 531 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 396.00 | 551 900.00 | | 521 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 386.00 | 40 529.00 | | 111 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 283.00 | | 508 356.00 | 1 496 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 659.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 24 975.00 | 1 979 265.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 975.00 | 1 693 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 224.00 | | 228 356.00 | 1 490 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 572.00 | 100 283.00 | 158.00 | 911 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 572.00 | 100 283.00 | 158.00 | 911 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
6T Sur comptes clients | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 463.00 | | | 193 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 246.00 | 947 246.00 | | 947 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 056.00 | 222 056.00 | | 222 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 797.00 | 302 797.00 | | 302 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 694.00 | 1 736 694.00 | | 1 736 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 620.00 | 2 173 620.00 | | 2 173 620.00 |
VB T. V. A. | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
VC Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 87.00 | 1 244.00 | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 524.00 | 248 544.00 | 259 980.00 | 508 524.00 |
VI Groupe et associés | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 102.00 | 220 102.00 | | 220 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 617.00 | 2 529 964.00 | 4 653.00 | 2 534 617.00 |
VW T.V.A. | 309 135.00 | 309 135.00 | | 309 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 302.00 | 3 910 078.00 | 261 224.00 | 4 171 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 896.00 | 28 332.00 | | 63 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 518.00 | 532 288.00 | | 573 518.00 |
ST Autres comptes | 459 637.00 | 310 171.00 | | 459 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 654.00 | 90 216.00 | | 145 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 109.00 | 47 544.00 | | 183 109.00 |
YT Sous‐traitance | 3 906 099.00 | 2 374 884.00 | | 3 906 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 505.00 | 3 021.00 | | 318 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 688.00 | 26 772.00 | | 57 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 584.00 | 55 104.00 | | 121 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 806 996.00 | 1 153 830.00 | | 1 806 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 328.00 | 377 636.00 | | 522 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 403 413.00 | 3 310 580.00 | | 5 403 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |