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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 740.00 | 83 046.00 | 81 694.00 | 164 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 970.00 | 83 046.00 | 116 924.00 | 199 970.00 |
BT Marchandises | 328 533.00 | 50 494.00 | 278 038.00 | 328 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134 124.00 | | 5 134 124.00 | 5 134 124.00 |
BZ Autres créances | 515 422.00 | | 515 422.00 | 515 422.00 |
CF Disponibilités | 3 321 193.00 | | 3 321 193.00 | 3 321 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 936.00 | | 908 936.00 | 908 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 208 208.00 | 50 494.00 | 10 157 713.00 | 10 208 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 636.00 | 133 541.00 | 10 333 096.00 | 10 466 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 013.00 | 56 371.00 | | -29 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 470.00 | -85 384.00 | | -48 470.00 |
DL TOTAL (I) | 219 518.00 | 267 987.00 | | 219 518.00 |
DP Provisions pour risques | 58 459.00 | 95 788.00 | | 58 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 459.00 | 95 788.00 | | 58 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 531.00 | 4 735 970.00 | | 4 582 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 804.00 | 1 548 946.00 | | 2 162 804.00 |
EA Autres dettes | | 1 185 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 289 942.00 | 2 375 676.00 | | 3 289 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 035 278.00 | 9 846 207.00 | | 10 035 278.00 |
ED (V) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 096.00 | 10 209 982.00 | | 10 333 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 593.00 | 9 846 207.00 | | 9 436 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 608 474.00 | 3 274 376.00 | 23 882 850.00 | 20 608 474.00 |
FG Production vendue services | 3 634 818.00 | 887 498.00 | 4 522 316.00 | 3 634 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 243 292.00 | 4 161 874.00 | 28 405 166.00 | 24 243 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 845 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 258 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 157 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 886 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 342.00 | 13 359.00 | | 17 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 342.00 | 13 359.00 | | 17 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 342.00 | -13 359.00 | | -17 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 856 917.00 | 27 831 078.00 | | 28 856 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 905 387.00 | 27 916 462.00 | | 28 905 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 470.00 | -85 384.00 | | -48 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 597.00 | | 52 612.00 | 203 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 239.00 | 199 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 239.00 | 164 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 795.00 | | 52 184.00 | 168 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 802.00 | | 428.00 | 34 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 183.00 | 15 102.00 | 56 239.00 | 124 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 183.00 | 15 102.00 | 56 239.00 | 124 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 788.00 | 48 586.00 | 85 914.00 | 95 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 788.00 | 48 586.00 | 85 914.00 | 95 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 586.00 | 85 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 531.00 | 4 582 531.00 | | 4 582 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289 942.00 | 2 691 257.00 | 598 685.00 | 3 289 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 134 124.00 | 5 134 124.00 | | 5 134 124.00 |
VP Divers | 515 422.00 | 515 422.00 | | 515 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 804.00 | 2 162 804.00 | | 2 162 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 936.00 | 908 936.00 | | 908 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 712.00 | 6 558 482.00 | 35 230.00 | 6 593 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 278.00 | 9 436 593.00 | 598 685.00 | 10 035 278.00 |