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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929.00 | 8 442.00 | 3 487.00 | 11 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 810.00 | 74 027.00 | 50 784.00 | 124 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 407.00 | 82 620.00 | 61 787.00 | 144 407.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 986.00 | 10 630.00 | 428 356.00 | 438 986.00 |
BZ Autres créances | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
CF Disponibilités | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 417.00 | 10 630.00 | 804 787.00 | 815 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 824.00 | 93 249.00 | 866 575.00 | 959 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 254 398.00 | 246 298.00 | | 254 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 727.00 | 33 101.00 | | 45 727.00 |
DL TOTAL (I) | 377 125.00 | 356 398.00 | | 377 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 309.00 | 29 240.00 | | 230 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | 15 296.00 | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 132.00 | 162 735.00 | | 126 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 321.00 | 105 148.00 | | 123 321.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 14 497.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 450.00 | 326 916.00 | | 489 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 575.00 | 683 314.00 | | 866 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 634.00 | 311 627.00 | | 472 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 587.00 | | 26 480.00 | 118 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 144 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 136 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 925.00 | | 26 474.00 | 110 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | 6.00 | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 301.00 | 20 977.00 | 659.00 | 62 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 151.00 | 20 977.00 | 659.00 | 62 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 762.00 | 10 630.00 | 7 762.00 | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 762.00 | 10 630.00 | 7 762.00 | 7 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 762.00 | 10 630.00 | 7 762.00 | 7 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 630.00 | 7 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 426 413.00 | 426 413.00 | | 426 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 251.00 | 213 436.00 | 16 816.00 | 230 251.00 |
VI Groupe et associés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 879.00 | 521 778.00 | 6 101.00 | 527 879.00 |
VW T.V.A. | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 449.00 | 472 634.00 | 16 816.00 | 489 449.00 |