| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 094.00 | 338 680.00 | 49 414.00 | 388 094.00 |
AH Fonds commercial | 21 228 320.00 | | 21 228 320.00 | 21 228 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 511 203.00 | 2 214 590.00 | 296 613.00 | 2 511 203.00 |
AN Terrains | 39 598 803.00 | | 39 598 803.00 | 39 598 803.00 |
AP Constructions | 121 574 388.00 | 33 471 036.00 | 88 103 351.00 | 121 574 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 036 729.00 | 9 371 449.00 | 4 665 279.00 | 14 036 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 234.00 | 610 478.00 | 636 755.00 | 1 247 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
AX Avances et acomptes | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 775 673.00 | 46 006 234.00 | 156 769 439.00 | 202 775 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
BZ Autres créances | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CF Disponibilités | 2 476 972.00 | | 2 476 972.00 | 2 476 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 899.00 | | 2 551 899.00 | 2 551 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 327 572.00 | 46 006 234.00 | 159 321 338.00 | 205 327 572.00 |
CU Autres participations | 2 000 900.00 | | 2 000 900.00 | 2 000 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 405 667.00 | 24 405 667.00 | | 24 405 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 293 311.00 | 56 293 311.00 | | 56 293 311.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341 321.00 | 1 341 321.00 | | 1 341 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 8 601 550.00 | 11 594 686.00 | | 8 601 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537 679.00 | -2 993 136.00 | | -2 537 679.00 |
DL TOTAL (I) | 88 104 170.00 | 90 641 849.00 | | 88 104 170.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 650 198.00 | 327 929.00 | | 650 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 198.00 | 327 929.00 | | 650 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 975 339.00 | 68 613 125.00 | | 63 975 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 574 965.00 | 27 752 007.00 | | 56 574 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 190.00 | 315 660.00 | | 849 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 299.00 | 55 475.00 | | 8 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 287.00 | 350 303.00 | | 249 287.00 |
EA Autres dettes | | 156 801.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 493 155.00 | 5 596 757.00 | | 5 493 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 566 970.00 | 75 032 646.00 | | 70 566 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 321 338.00 | 166 002 424.00 | | 159 321 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 613 125.00 | | | 68 613 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 749.00 | | 559 749.00 | 559 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 749.00 | | 559 749.00 | 559 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 230 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 087 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 069.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 729 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 751 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 021.00 | 58 764.00 | | 214 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 322 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 021.00 | 58 764.00 | | 214 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 021.00 | -38 412.00 | | 214 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 939 238.00 | 8 475 659.00 | | 10 939 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 917.00 | 11 468 795.00 | | 13 476 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537 679.00 | -2 993 136.00 | | -2 537 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 390 033.00 | | 2 864 282.00 | 201 390 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 954.00 | 2 002 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474 688.00 | 3 954.00 | 202 775 673.00 | 1 474 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 127 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 688.00 | | 176 645 356.00 | 1 474 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 127 617.00 | | | 24 127 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 676 662.00 | | 2 443 382.00 | 175 676 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 754.00 | | 420 900.00 | 1 585 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 595 794.00 | 8 410 440.00 | | 37 595 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419 788.00 | 133 482.00 | | 2 419 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176 006.00 | 8 276 958.00 | | 35 176 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 929.00 | 547 069.00 | 224 800.00 | 327 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 929.00 | 547 069.00 | 224 800.00 | 327 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 069.00 | 224 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212 032.00 | 2 212 032.00 | | 2 212 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 190.00 | 849 190.00 | | 849 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 529.00 | 336 529.00 | | 336 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 983.00 | 193 983.00 | | 193 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 493 155.00 | 89 634.00 | 352 547.00 | 5 493 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VI Groupe et associés | 61 763 307.00 | | | 61 763 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 478.00 | 71 678.00 | 1 800.00 | 73 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 566 970.00 | 3 400 142.00 | 352 547.00 | 70 566 970.00 |