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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
AH Fonds commercial | 556 238.00 | | 556 238.00 | 556 238.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | 5 446.00 | 28 554.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 293.00 | 950 903.00 | 35 391.00 | 986 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 250.00 | 1 004 337.00 | 685 914.00 | 1 690 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BT Marchandises | 1 185 563.00 | | 1 185 563.00 | 1 185 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 399.00 | 141 781.00 | 291 618.00 | 433 399.00 |
BZ Autres créances | 328 319.00 | 227 426.00 | 100 893.00 | 328 319.00 |
CF Disponibilités | 618 529.00 | | 618 529.00 | 618 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 601.00 | 369 207.00 | 2 251 394.00 | 2 620 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 851.00 | 1 373 544.00 | 2 937 307.00 | 4 310 851.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 865.00 | 119 021.00 | | 228 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 801.00 | 109 844.00 | | 167 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 666.00 | 1 328 865.00 | | 1 496 666.00 |
DP Provisions pour risques | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 860.00 | 331 268.00 | | 289 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 066.00 | 29 781.00 | | 16 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 209.00 | 539 616.00 | | 668 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 385.00 | 385 676.00 | | 322 385.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 11 500.00 | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 784.00 | 1 297 842.00 | | 1 302 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 307.00 | 2 764 564.00 | | 2 937 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 001.00 | | 2 341 001.00 | 2 341 001.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 499.00 | | 2 414 499.00 | 2 414 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 229.00 | 2 150 974.00 | | 2 470 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 428.00 | 2 041 130.00 | | 2 302 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 801.00 | 109 844.00 | | 167 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 029.00 | | 10 222.00 | 1 680 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 833.00 | | | 572 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 464.00 | | 10 222.00 | 1 041 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 566.00 | 22 771.00 | | 981 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 970.00 | 22 771.00 | | 964 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
6T Sur comptes clients | 141 781.00 | | | 141 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 426.00 | | | 227 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 207.00 | | | 369 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 065.00 | | | 507 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 209.00 | 668 209.00 | | 668 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 879.00 | 75 021.00 | 23 858.00 | 98 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 078.00 | 34 058.00 | 130 020.00 | 164 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 581.00 | 7 168.00 | 40 413.00 | 47 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
UX Autres créances clients | 433 399.00 | 433 399.00 | | 433 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 860.00 | 41 413.00 | 248 447.00 | 289 860.00 |
VI Groupe et associés | 16 066.00 | 2 295.00 | 13 771.00 | 16 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 565.00 | 258 565.00 | | 258 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 692.00 | 785 960.00 | 57 732.00 | 843 692.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 1 134.00 | 4 529.00 | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 784.00 | 841 747.00 | 461 038.00 | 1 302 784.00 |