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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 679.00 | 499 362.00 | 112 317.00 | 611 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 833.00 | 187 901.00 | 29 932.00 | 217 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 822.00 | 693 773.00 | 179 049.00 | 872 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 149.00 | 3 085.00 | 284 065.00 | 287 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 126.00 | | 316 126.00 | 316 126.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 329 425.00 | | 329 425.00 | 329 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 465.00 | 3 085.00 | 1 040 380.00 | 1 043 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 287.00 | 696 858.00 | 1 219 429.00 | 1 916 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 626 854.00 | 487 847.00 | | 626 854.00 |
DH Report à nouveau | | 120 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 849.00 | 98 986.00 | | 101 849.00 |
DL TOTAL (I) | 746 303.00 | 724 454.00 | | 746 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 579.00 | 378 960.00 | | 54 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 359.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 764.00 | 188 547.00 | | 169 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 660.00 | 85 324.00 | | 152 660.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 949.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 362.00 | 655 139.00 | | 458 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 429.00 | 1 394 357.00 | | 1 219 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850 779.00 | 190 883.00 | 2 041 662.00 | 1 850 779.00 |
FG Production vendue services | 64 599.00 | 6 590.00 | 71 189.00 | 64 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 378.00 | 197 473.00 | 2 112 851.00 | 1 915 378.00 |
FM Production stockée | | | 14 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 197.00 | 36 040.00 | | 33 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 308.00 | 1 901 617.00 | | 2 151 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 458.00 | 1 802 632.00 | | 2 049 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 849.00 | 98 986.00 | | 101 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 539.00 | 35 475.00 | | 34 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 056.00 | | 6 438.00 | 870 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 759.00 | | 6 424.00 | 826 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 542.00 | | 14.00 | 21 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 884.00 | 49 561.00 | 3 672.00 | 647 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 374.00 | 49 561.00 | 3 672.00 | 641 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 265.00 | | 3 180.00 | 6 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265.00 | | 3 180.00 | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 029.00 | | 3 180.00 | 21 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 764.00 | 169 764.00 | | 169 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
UX Autres créances clients | 316 126.00 | 316 126.00 | | 316 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 362.00 | 17 991.00 | 36 371.00 | 54 362.00 |
VI Groupe et associés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 913.00 | | | 323 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 631.00 | 329 075.00 | 21 556.00 | 350 631.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 984.00 | 421 612.00 | 36 371.00 | 457 984.00 |