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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 314.00 | 8 011.00 | 14 303.00 | 22 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 4 025.00 | 1 934.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 499.00 | 64 490.00 | 6 009.00 | 70 499.00 |
BF Prêts | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 256.00 | 76 526.00 | 78 730.00 | 155 256.00 |
BT Marchandises | 2 246 918.00 | | 2 246 918.00 | 2 246 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 890.00 | 58 558.00 | 3 453 332.00 | 3 511 890.00 |
BZ Autres créances | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
CF Disponibilités | 4 151 785.00 | | 4 151 785.00 | 4 151 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 988 397.00 | 58 558.00 | 9 929 839.00 | 9 988 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 143 653.00 | 135 084.00 | 10 008 569.00 | 10 143 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 233 309.00 | 4 568 862.00 | | 5 233 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 986.00 | 1 514 447.00 | | 1 689 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 011 294.00 | 6 171 309.00 | | 7 011 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 783.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 823.00 | 99 852.00 | | 20 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 737.00 | 1 898 345.00 | | 2 157 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 450.00 | 598 541.00 | | 723 450.00 |
EA Autres dettes | 95 265.00 | 50 172.00 | | 95 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 274.00 | 2 743 992.00 | | 2 997 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 008 569.00 | 8 915 300.00 | | 10 008 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 274.00 | 2 743 992.00 | | 2 997 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 435 114.00 | 8 162.00 | 16 443 276.00 | 16 435 114.00 |
FG Production vendue services | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 456 265.00 | 8 162.00 | 16 464 427.00 | 16 456 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 489 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 109 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 178 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 434.00 | 23 022.00 | | 19 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 5 545.00 | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 5 545.00 | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 9 898.00 | | 2 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 050.00 | 10 393.00 | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | -4 847.00 | | -5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 758.00 | 597 738.00 | | 617 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 498 613.00 | 15 964 868.00 | | 16 498 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808 627.00 | 14 450 420.00 | | 14 808 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 986.00 | 1 514 447.00 | | 1 689 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 740.00 | | 18 928.00 | 165 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 412.00 | 155 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 412.00 | 76 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | 5 244.00 | 17 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 670.00 | | 2 200.00 | 103 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 11 484.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 574.00 | 21 014.00 | 23 062.00 | 78 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 6 935.00 | 2.00 | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 499.00 | 14 079.00 | 23 062.00 | 77 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 203.00 | 8 744.00 | 1 390.00 | 51 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 203.00 | 8 744.00 | 1 390.00 | 51 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 203.00 | 8 744.00 | 1 390.00 | 51 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 744.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 737.00 | 2 157 737.00 | | 2 157 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 850.00 | 260 850.00 | | 260 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 280.00 | 155 280.00 | | 155 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
UP Prêts | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 631.00 | 3 441 631.00 | | 3 441 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 178.00 | 3 601 178.00 | 45 000.00 | 3 646 178.00 |
VW T.V.A. | 240 766.00 | 240 766.00 | | 240 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 452.00 | 2 976 452.00 | | 2 976 452.00 |