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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AH Fonds commercial | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 722.00 | 69 904.00 | 818.00 | 70 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 591.00 | 79 520.00 | 86 071.00 | 165 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 233 422.00 | 3 949.00 | 229 474.00 | 233 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 216 835.00 | | 216 835.00 | 216 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 468.00 | 3 949.00 | 529 519.00 | 533 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 059.00 | 83 468.00 | 615 590.00 | 699 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 205.00 | 449 453.00 | | 455 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | 5 752.00 | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 475 841.00 | 463 590.00 | | 475 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 2 050.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 463.00 | 110 744.00 | | 40 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 109 987.00 | | 46 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 202.00 | 80 171.00 | | 45 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 750.00 | 310 290.00 | | 139 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 590.00 | 773 879.00 | | 615 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 750.00 | 310 290.00 | | 139 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 452.00 | | 603.00 | 168 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 165 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | 94 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 70 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 080.00 | | 603.00 | 71 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 879.00 | 2 104.00 | 3 464.00 | 80 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 119.00 | | 2 503.00 | 12 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 760.00 | 2 104.00 | 961.00 | 68 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 780.00 | 3 949.00 | 3 781.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 3 949.00 | 3 781.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 3 949.00 | 3 781.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 949.00 | 3 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 441.00 | 80 421.00 | 20.00 | 80 441.00 |
VW T.V.A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |