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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 1 800.00 | 4 200.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 568.00 | 111 221.00 | 346.00 | 111 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 213.00 | 37 121.00 | 29 093.00 | 66 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 921.00 | 334 436.00 | 447 485.00 | 781 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BP En cours de production de services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 335.00 | | 137 335.00 | 137 335.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 683.00 | | 182 683.00 | 182 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 604.00 | 334 436.00 | 630 168.00 | 964 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 979.00 | | | 180 979.00 |
CU Autres participations | 326 600.00 | 100 350.00 | 226 250.00 | 326 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 229 787.00 | 192 849.00 | | 229 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 055.00 | 48 886.00 | | 42 055.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 49.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 336 441.00 | 306 354.00 | | 336 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 098.00 | 2 183.00 | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 080.00 | 125 375.00 | | 133 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 870.00 | 119 248.00 | | 98 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 880.00 | 31 343.00 | | 30 880.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 727.00 | 288 949.00 | | 293 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 168.00 | 595 304.00 | | 630 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 862.00 | 288 949.00 | | 290 862.00 |