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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 60 033.00 | 44 153.00 | 15 880.00 | 60 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 274.00 | 68 016.00 | 8 258.00 | 76 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 526.00 | 54 735.00 | 8 791.00 | 63 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 893.00 | 168 703.00 | 168 190.00 | 336 893.00 |
BN En cours de production de biens | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BT Marchandises | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
BZ Autres créances | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
CF Disponibilités | 181 594.00 | | 181 594.00 | 181 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 281.00 | | 362 281.00 | 362 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 175.00 | 168 703.00 | 530 472.00 | 699 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DG Autres réserves | 137 921.00 | 206 780.00 | | 137 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 664.00 | 111 141.00 | | 154 664.00 |
DL TOTAL (I) | 321 622.00 | 346 958.00 | | 321 622.00 |
DP Provisions pour risques | 43 740.00 | 123 934.00 | | 43 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 740.00 | 123 934.00 | | 43 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 363.00 | 367.00 | | 28 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395.00 | 5 997.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 779.00 | 52 669.00 | | 24 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 044.00 | 127 776.00 | | 71 044.00 |
EA Autres dettes | 30 530.00 | 2 769.00 | | 30 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 111.00 | 189 578.00 | | 165 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 472.00 | 660 470.00 | | 530 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 226.00 | 13 477.00 | | 155 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 426.00 | 13 476.00 | | 153 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 124.00 | 152 124.00 | | 152 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |