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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 519.00 | 21 998.00 | 521.00 | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 056.00 | 70 993.00 | 101 063.00 | 172 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 776.00 | 94 948.00 | 116 828.00 | 211 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BP En cours de production de services | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | 358.00 | 58 454.00 | 58 812.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 135 241.00 | | 135 241.00 | 135 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 333.00 | 358.00 | 303 975.00 | 304 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 110.00 | 95 307.00 | 420 803.00 | 516 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 263.00 | 169 277.00 | | 141 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 689.00 | 7 985.00 | | 41 689.00 |
DL TOTAL (I) | 191 752.00 | 186 063.00 | | 191 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 149.00 | 51 543.00 | | 68 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 547.00 | 25 051.00 | | 23 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 629.00 | 28 516.00 | | 73 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | 50 703.00 | | 62 503.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 2 375.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 052.00 | 165 099.00 | | 229 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 803.00 | 351 162.00 | | 420 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 040.00 | 129 205.00 | | 187 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 159.00 | 24 578.00 | 15 789.00 | 86 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 202.00 | 24 578.00 | 15 789.00 | 84 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 149.00 | 26 137.00 | 42 012.00 | 68 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 504.00 | 163 493.00 | 42 012.00 | 205 504.00 |