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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 933.00 | 4 236.00 | 697.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 045.00 | 56 267.00 | 7 778.00 | 64 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 069.00 | 44 438.00 | 58 630.00 | 103 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 785.00 | 104 942.00 | 67 843.00 | 172 785.00 |
BT Marchandises | 31 122.00 | 5 280.00 | 25 842.00 | 31 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 248.00 | 40 052.00 | 417 195.00 | 457 248.00 |
BZ Autres créances | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 778.00 | 45 332.00 | 659 446.00 | 704 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 564.00 | 150 274.00 | 727 289.00 | 877 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 593.00 | 396 982.00 | | 509 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 579.00 | 112 611.00 | | 56 579.00 |
DL TOTAL (I) | 574 557.00 | 517 978.00 | | 574 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 655.00 | 30 116.00 | | 38 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 3 995.00 | | 4 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 090.00 | 1 000.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 45 672.00 | | 57 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 475.00 | 19 302.00 | | 27 475.00 |
EA Autres dettes | 22 109.00 | 11 091.00 | | 22 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 732.00 | 111 178.00 | | 152 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 289.00 | 629 156.00 | | 727 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 476.00 | | 35 248.00 | 159 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 938.00 | 172 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 938.00 | 172 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 740.00 | | 35 248.00 | 158 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 390.00 | 16 731.00 | 9 179.00 | 97 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 390.00 | 16 731.00 | 9 179.00 | 97 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
6T Sur comptes clients | 30 094.00 | 30 491.00 | 20 532.00 | 30 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 374.00 | 30 491.00 | 20 532.00 | 35 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 374.00 | 30 491.00 | 20 532.00 | 35 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 490.00 | 20 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 417 196.00 | 417 196.00 | | 417 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VB T. V. A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 656.00 | 11 842.00 | 26 814.00 | 38 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 201.00 | 482 201.00 | | 482 201.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 733.00 | 125 919.00 | 26 814.00 | 152 733.00 |