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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 957 042.00 | | 957 042.00 | 957 042.00 |
AP Constructions | 22 766 253.00 | 9 059 643.00 | 13 706 610.00 | 22 766 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 325.00 | 812.00 | 117 513.00 | 118 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 513 660.00 | 9 060 455.00 | 24 453 205.00 | 33 513 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 406.00 | 5 000.00 | 47 406.00 | 52 406.00 |
BZ Autres créances | 481 712.00 | 17 872.00 | 463 840.00 | 481 712.00 |
CF Disponibilités | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 810.00 | 22 872.00 | 711 938.00 | 734 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 248 470.00 | 9 083 327.00 | 25 165 144.00 | 34 248 470.00 |
CU Autres participations | 9 606 013.00 | | 9 606 013.00 | 9 606 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 602.00 | 713 602.00 | | 713 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
DG Autres réserves | 1 256 618.00 | 1 256 618.00 | | 1 256 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 485.00 | 353 151.00 | | 1 401 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 700.00 | 41 500.00 | | 38 700.00 |
DK Provisions réglementées | 234 435.00 | 142 504.00 | | 234 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 201.00 | 2 578 735.00 | | 3 716 201.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448 826.00 | 5 112 591.00 | | 4 448 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 492 494.00 | 14 540 021.00 | | 13 492 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 420.00 | 304 594.00 | | 469 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030.00 | 130 995.00 | | 7 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 525.00 | 16 960.00 | | 74 525.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 636 647.00 | 2 982 892.00 | | 2 636 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 128 943.00 | 23 094 053.00 | | 21 128 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 165 144.00 | 25 992 788.00 | | 25 165 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 452.00 | | 3 825 452.00 | 3 825 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 452.00 | | 3 825 452.00 | 3 825 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 797.00 | 336 797.00 | | 336 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 924 391.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 597.00 | 1 261 188.00 | | 339 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | 1 079 634.00 | | 2 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 931.00 | 80 947.00 | | 91 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 566.00 | 1 160 581.00 | | 94 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 031.00 | 100 607.00 | | 245 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 584.00 | 6 360.00 | | 372 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 517.00 | 4 656 971.00 | | 4 552 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 031.00 | 4 303 821.00 | | 3 151 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 485.00 | 353 151.00 | | 1 401 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 395 335.00 | | 118 325.00 | 33 395 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 606 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 513 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 907 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 789 323.00 | | 118 325.00 | 23 789 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606 013.00 | | | 9 606 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 831 665.00 | 1 228 789.00 | | 7 831 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831 665.00 | 1 228 789.00 | | 7 831 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 504.00 | 91 931.00 | | 142 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 376.00 | 91 931.00 | | 485 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 420.00 | 469 420.00 | | 469 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636 647.00 | 2 636 647.00 | | 2 636 647.00 |
UX Autres créances clients | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 448 826.00 | 4 448 826.00 | | 4 448 826.00 |
VI Groupe et associés | 13 492 494.00 | 13 492 494.00 | | 13 492 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 270.00 | | | 588 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 441.00 | 347 441.00 | | 347 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 430.00 | 147 430.00 | | 147 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 549.00 | 681 549.00 | | 681 549.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 128 943.00 | 21 128 943.00 | | 21 128 943.00 |