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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
AN Terrains | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 329.00 | 93 030.00 | 15 300.00 | 108 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 684.00 | 139 030.00 | 1 655.00 | 140 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 831.00 | 239 154.00 | 85 677.00 | 324 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
BT Marchandises | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
BZ Autres créances | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CF Disponibilités | 282 061.00 | | 282 061.00 | 282 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 606.00 | | 527 606.00 | 527 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 437.00 | 239 154.00 | 613 283.00 | 852 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
DG Autres réserves | 294 178.00 | 306 686.00 | | 294 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 578.00 | 33 492.00 | | 17 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343.00 | 818.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 410 694.00 | 439 591.00 | | 410 694.00 |
DP Provisions pour risques | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 847.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 6 160.00 | | 2 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779.00 | 970.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 996.00 | 70 412.00 | | 97 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 098.00 | 61 154.00 | | 77 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 484.00 | 139 543.00 | | 180 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 283.00 | 601 239.00 | | 613 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 113.00 | | 6 294.00 | 319 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 324 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 254 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 105.00 | | 6 235.00 | 249 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | 59.00 | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 000.00 | 8 730.00 | 576.00 | 231 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 655.00 | 8 730.00 | 576.00 | 229 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |