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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AN Terrains | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
AP Constructions | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 859.00 | 371 196.00 | 39 663.00 | 410 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 962.00 | 238 630.00 | 79 331.00 | 317 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 367.00 | 654 700.00 | 134 668.00 | 789 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 588.00 | | 636 588.00 | 636 588.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 342 948.00 | | 342 948.00 | 342 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 767.00 | | 999 767.00 | 999 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 134.00 | 654 700.00 | 1 134 434.00 | 1 789 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 376 332.00 | 363 196.00 | | 376 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 249.00 | 33 136.00 | | -50 249.00 |
DL TOTAL (I) | 656 083.00 | 726 332.00 | | 656 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 149.00 | 237 911.00 | | 215 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 70.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 962.00 | 177 172.00 | | 136 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 485.00 | 123 667.00 | | 100 485.00 |
EA Autres dettes | 16 910.00 | 871.00 | | 16 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 352.00 | 539 689.00 | | 478 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 434.00 | 1 266 021.00 | | 1 134 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 424.00 | 524 609.00 | | 283 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 171.00 | | 51 229.00 | 760 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 032.00 | 789 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 032.00 | 786 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 637.00 | | 51 229.00 | 757 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 262.00 | 61 266.00 | 3 828.00 | 597 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 418.00 | 61 266.00 | 3 828.00 | 595 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 636 588.00 | 636 588.00 | | 636 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 080.00 | 20 153.00 | 194 928.00 | 215 080.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 509.00 | 657 509.00 | | 657 509.00 |
VW T.V.A. | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 352.00 | 283 424.00 | 194 928.00 | 478 352.00 |