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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 206.00 | 854.00 | 5 352.00 | 6 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 037.00 | 1 048.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 310.00 | 2 890.00 | 6 420.00 | 9 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
BZ Autres créances | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CF Disponibilités | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 839.00 | | 126 839.00 | 126 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 149.00 | 2 890.00 | 133 259.00 | 136 149.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 083.00 | 7 268.00 | | 17 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 867.00 | 9 816.00 | | 26 867.00 |
DL TOTAL (I) | 52 335.00 | 25 468.00 | | 52 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 1 987.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 039.00 | 12 042.00 | | 42 039.00 |
EA Autres dettes | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 925.00 | 14 193.00 | | 80 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 259.00 | 39 661.00 | | 133 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
FG Production vendue services | 106 289.00 | | 106 289.00 | 106 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 388.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 388.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 261.00 | -388.00 | | 76 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 1 597.00 | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 658.00 | 134 222.00 | | 192 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 791.00 | 124 407.00 | | 165 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 867.00 | 9 816.00 | | 26 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301.00 | | 6 010.00 | 3 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | 5 990.00 | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573.00 | 1 317.00 | | 1 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 743.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 574.00 | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
UX Autres créances clients | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |