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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AP Constructions | 57 155 609.00 | 30 272 375.00 | 26 883 234.00 | 57 155 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 082.00 | 96 626.00 | 289 455.00 | 386 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 561 519.00 | 30 388 223.00 | 27 173 295.00 | 57 561 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 411.00 | | 1 173 411.00 | 1 173 411.00 |
BZ Autres créances | 272 552.00 | | 272 552.00 | 272 552.00 |
CF Disponibilités | 7 915 430.00 | | 7 915 430.00 | 7 915 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 512 306.00 | | 9 512 306.00 | 9 512 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 073 825.00 | 30 388 223.00 | 36 685 601.00 | 67 073 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 106.00 | 1 671 450.00 | | 1 639 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 021.00 | -32 344.00 | | 148 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 209 561.00 | 31 721 084.00 | | 29 209 561.00 |
DL TOTAL (I) | 31 248 229.00 | 33 611 731.00 | | 31 248 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 012 283.00 | 4 983 117.00 | | 5 012 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 012 283.00 | 4 983 117.00 | | 5 012 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 992.00 | 894 825.00 | | 165 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 419.00 | 455 011.00 | | 215 419.00 |
EA Autres dettes | 43 678.00 | 988.00 | | 43 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 089.00 | 1 350 824.00 | | 425 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 685 601.00 | 39 945 672.00 | | 36 685 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 089.00 | 1 350 824.00 | | 425 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 040.00 | | 2 415 040.00 | 2 415 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 040.00 | | 2 415 040.00 | 2 415 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 116 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 308 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 544.00 | 650.00 | | 52 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 449 415.00 | 2 497 097.00 | | 2 449 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501 959.00 | 2 497 747.00 | | 2 501 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 32 322.00 | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 32 322.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498 346.00 | 2 465 426.00 | | 2 498 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 667.00 | 5 070 990.00 | | 6 007 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 646.00 | 5 103 334.00 | | 5 859 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 021.00 | -32 344.00 | | 148 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 519 074.00 | | 54 806.00 | 57 519 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 516 688.00 | | 54 806.00 | 57 516 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 548 398.00 | 2 839 826.00 | | 27 548 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 546 618.00 | 2 839 826.00 | | 27 546 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 983 117.00 | 1 116 856.00 | 1 087 690.00 | 4 983 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 983 117.00 | 1 116 856.00 | 1 087 690.00 | 4 983 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116 856.00 | 1 087 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 992.00 | 165 992.00 | | 165 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 411.00 | 1 173 411.00 | | 1 173 411.00 |
VB T. V. A. | 272 352.00 | 272 352.00 | | 272 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 462.00 | 1 595 462.00 | | 1 595 462.00 |
VW T.V.A. | 195 109.00 | 195 109.00 | | 195 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 089.00 | 425 089.00 | | 425 089.00 |