| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 849.00 | 1 841.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 100 000.00 | 1 900 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 521.00 | 6 770.00 | 752.00 | 7 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 605.00 | 247 421.00 | 26 184.00 | 273 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 191.00 | 355 039.00 | 1 929 152.00 | 2 284 191.00 |
BT Marchandises | 141 634.00 | | 141 634.00 | 141 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 228.00 | | 397 228.00 | 397 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 419.00 | 355 039.00 | 2 326 380.00 | 2 681 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 974.00 | 647 312.00 | | 701 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 348.00 | 115 662.00 | | 201 348.00 |
DL TOTAL (I) | 911 707.00 | 771 359.00 | | 911 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 895.00 | 1 237 795.00 | | 1 133 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 272.00 | 287 041.00 | | 178 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 826.00 | 75 960.00 | | 98 826.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 5 368.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 673.00 | 1 606 165.00 | | 1 414 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 380.00 | 2 377 523.00 | | 2 326 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 822.00 | 472 680.00 | | 385 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 074.00 | 5 966.00 | | 249 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 844.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 069.00 | 5 121.00 | | 249 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 272.00 | 178 272.00 | | 178 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 895.00 | 105 045.00 | 421 514.00 | 1 133 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 673.00 | 385 822.00 | 421 514.00 | 1 414 673.00 |