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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 983.00 | 44 103.00 | 880.00 | 44 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 976.00 | 63 946.00 | 1 030.00 | 64 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 015.00 | | 197 015.00 | 197 015.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 488.00 | | 460 488.00 | 460 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 465.00 | 63 946.00 | 461 518.00 | 525 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DL TOTAL (I) | 353 790.00 | | | 353 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 518.00 | | | 461 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
FD Production vendue biens | 578 155.00 | | 578 155.00 | 578 155.00 |
FG Production vendue services | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 888.00 | | 644 888.00 | 644 888.00 |
FM Production stockée | | | -25 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 985.00 | | | 635 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 377.00 | | | 593 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 64 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 699.00 | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 63 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 824.00 | 1 249.00 | 2 126.00 | 64 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | 1 699.00 | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 940.00 | 1 249.00 | 427.00 | 61 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 015.00 | | | 197 015.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 292.00 | 231 142.00 | 150.00 | 231 292.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |