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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 883.00 | 752 939.00 | 6 944.00 | 759 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 159.00 | 83 211.00 | 31 948.00 | 115 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 535.00 | 859 119.00 | 39 416.00 | 898 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 356.00 | | 148 356.00 | 148 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 393.00 | | 279 393.00 | 279 393.00 |
BT Marchandises | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 810.00 | | 134 810.00 | 134 810.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 297.00 | | 614 297.00 | 614 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 832.00 | 859 119.00 | 653 713.00 | 1 512 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 178 613.00 | 178 613.00 | | 178 613.00 |
DH Report à nouveau | -30 014.00 | | | -30 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | -30 014.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 436 940.00 | 433 951.00 | | 436 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 037.00 | 156 269.00 | | 151 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 47 767.00 | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 749.00 | 29 178.00 | | 35 749.00 |
EA Autres dettes | 14 408.00 | 621.00 | | 14 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 773.00 | 234 064.00 | | 216 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 713.00 | 668 015.00 | | 653 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 475.00 | 228 829.00 | | 209 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 642.00 | | 2 181.00 | 960 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 287.00 | 898 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 287.00 | 895 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 468.00 | | 2 181.00 | 918 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 143.00 | 20 263.00 | 64 287.00 | 903 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | 5 850.00 | 39 000.00 | 33 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 343.00 | 14 413.00 | 25 287.00 | 867 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 134 529.00 | 134 529.00 | | 134 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 037.00 | 143 739.00 | 7 298.00 | 151 037.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
VW T.V.A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 773.00 | 209 475.00 | 7 298.00 | 216 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 318.00 | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 474.00 | 11 651.00 | | 11 474.00 |
ST Autres comptes | 89 728.00 | 95 164.00 | | 89 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 614.00 | 7 377.00 | | 5 614.00 |
YT Sous‐traitance | | 466.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | 6 069.00 | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | 7 387.00 | | 4 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 86 856.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 35 519.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 091.00 | 114 658.00 | | 110 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |