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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 6 932 836.00 | 6 802 258.00 | 130 578.00 | 6 932 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 499.00 | 192 257.00 | 107 242.00 | 299 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269 433.00 | 6 994 515.00 | 274 918.00 | 7 269 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CF Disponibilités | 1 175 674.00 | | 1 175 674.00 | 1 175 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 274 276.00 | | 1 274 276.00 | 1 274 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 709.00 | 6 994 515.00 | 1 549 194.00 | 8 543 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 962 555.00 | 1 157 159.00 | | 962 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 200.00 | 502 897.00 | | 481 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 127.00 | 1 661 427.00 | | 1 445 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 238.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 773.00 | 61 931.00 | | 27 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 511.00 | 102 361.00 | | 69 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 067.00 | 181 571.00 | | 104 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 194.00 | 1 842 999.00 | | 1 549 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 067.00 | 181 571.00 | | 104 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409 962.00 | 219 580.00 | | 6 409 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409 962.00 | 219 579.00 | | 6 409 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |