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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 1 660.00 | 959.00 | 2 620.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 832 000.00 | 83 200.00 | 748 800.00 | 832 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 826.00 | 4 383.00 | 2 443.00 | 6 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 449.00 | 163 453.00 | 62 996.00 | 226 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 586.00 | 252 697.00 | 943 889.00 | 1 196 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 484.00 | 5 625.00 | 693 859.00 | 699 484.00 |
BZ Autres créances | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CF Disponibilités | 1 159 294.00 | | 1 159 294.00 | 1 159 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 337.00 | 5 625.00 | 1 959 712.00 | 1 965 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 923.00 | 258 322.00 | 2 903 601.00 | 3 161 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 922.00 | | | 1 171 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DG Autres réserves | 844 756.00 | | | 844 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 988.00 | | | 2 198 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 398.00 | | | 184 398.00 |
EA Autres dettes | 262 704.00 | | | 262 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 113.00 | | | 656 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 601.00 | | | 2 903 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 941.00 | | | 605 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 783.00 | | 1 197 783.00 | 1 197 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 783.00 | | 1 197 783.00 | 1 197 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 923.00 | | | 1 199 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 310.00 | | | 1 128 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 887.00 | | 22 897.00 | 1 189 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 198.00 | 1 196 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 998.00 | 1 185 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 505.00 | | 22 769.00 | 1 177 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | 128.00 | 8 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 423.00 | 64 472.00 | 16 198.00 | 204 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 655.00 | 1 200.00 | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 217.00 | 63 817.00 | 14 998.00 | 202 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 699 485.00 | 699 485.00 | | 699 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 933.00 | 772 242.00 | 8 691.00 | 780 933.00 |