| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 350.00 | 30 296.00 | 10 053.00 | 40 350.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | 88 420.00 | 1 524.00 | 89 944.00 |
AN Terrains | 644 857.00 | 243 147.00 | 401 709.00 | 644 857.00 |
AP Constructions | 3 916 621.00 | 2 647 028.00 | 1 269 592.00 | 3 916 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 532.00 | 388 651.00 | 47 881.00 | 436 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 950.00 | 1 765 173.00 | 766 777.00 | 2 531 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 671 198.00 | | 671 198.00 | 671 198.00 |
AX Avances et acomptes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 361 671.00 | 5 162 718.00 | 3 198 952.00 | 8 361 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BP En cours de production de services | 1 001 985.00 | 199 777.00 | 802 208.00 | 1 001 985.00 |
BT Marchandises | 15 132 191.00 | 1 306 893.00 | 13 825 298.00 | 15 132 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 556 177.00 | 311 995.00 | 9 244 182.00 | 9 556 177.00 |
BZ Autres créances | 1 236 166.00 | 49 165.00 | 1 187 001.00 | 1 236 166.00 |
CF Disponibilités | 206 558.00 | | 206 558.00 | 206 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 145 271.00 | 1 867 831.00 | 25 277 440.00 | 27 145 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 506 943.00 | 7 030 550.00 | 28 476 393.00 | 35 506 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 008.00 | 2 613 008.00 | | 2 613 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
DG Autres réserves | 2 195 955.00 | 2 195 955.00 | | 2 195 955.00 |
DH Report à nouveau | -555 326.00 | -105 785.00 | | -555 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 141.00 | -449 541.00 | | -271 141.00 |
DK Provisions réglementées | 715 410.00 | 621 891.00 | | 715 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 207.00 | 5 136 829.00 | | 4 959 207.00 |
DP Provisions pour risques | 261 272.00 | 411 852.00 | | 261 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 822.00 | 59 483.00 | | 49 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 094.00 | 471 335.00 | | 311 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 875.00 | 150 208.00 | | 86 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 546.00 | 346 305.00 | | 213 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 478.00 | 52 766.00 | | 33 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 254.00 | 12 802 078.00 | | 8 034 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 605.00 | 1 312 813.00 | | 1 541 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
EA Autres dettes | 13 277 880.00 | 9 679 349.00 | | 13 277 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 206 090.00 | 24 343 521.00 | | 23 206 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 476 393.00 | 29 951 687.00 | | 28 476 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 630 930.00 | 2 470 743.00 | 48 101 674.00 | 45 630 930.00 |
FG Production vendue services | 2 502 821.00 | 25 799.00 | 2 528 621.00 | 2 502 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 133 752.00 | 2 496 543.00 | 50 630 295.00 | 48 133 752.00 |
FM Production stockée | | | 441 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 898 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 839 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 266.00 | |
GE Autres charges | | | 49 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 792 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 921.00 | 8 382.00 | | 33 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 55 209.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 589.00 | 77 303.00 | | 184 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 510.00 | 140 895.00 | | 222 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 856.00 | 42 815.00 | | 247 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | 31 481.00 | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 599.00 | 157 550.00 | | 159 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 740.00 | 231 847.00 | | 408 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 229.00 | -90 952.00 | | -186 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 125 777.00 | 56 804 476.00 | | 54 125 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 396 919.00 | 57 254 017.00 | | 54 396 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 141.00 | -449 541.00 | | -271 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192 412.00 | | 1 434 438.00 | 7 192 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 27 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 179.00 | 8 361 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 064.00 | 8 204 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 104.00 | | 11 190.00 | 119 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 746.00 | | 1 403 645.00 | 7 063 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | 19 602.00 | 9 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760 192.00 | 324 632.00 | 10 525.00 | 4 760 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 868.00 | 1 428.00 | -1.00 | 28 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 323.00 | 323 204.00 | 10 526.00 | 4 731 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 891.00 | 159 599.00 | 66 080.00 | 621 891.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 336.00 | 182 266.00 | 342 507.00 | 471 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 222 845.00 | 1 506 670.00 | 122 845.00 | 1 222 845.00 |
6T Sur comptes clients | 312 699.00 | 126 705.00 | 127 409.00 | 312 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 920.00 | 49 165.00 | 59 920.00 | 59 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683 885.00 | 1 682 540.00 | 310 174.00 | 1 683 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777 113.00 | 2 024 406.00 | 718 761.00 | 2 777 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864 807.00 | 1 634 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 599.00 | 184 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 546.00 | 70 689.00 | 114 286.00 | 213 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 254.00 | 8 034 254.00 | | 8 034 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 949.00 | 678 949.00 | | 678 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 353.00 | 501 353.00 | | 501 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 080.00 | 1 896 080.00 | | 1 896 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 475.00 | 19 602.00 | 2 872.00 | 22 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 221 498.00 | 9 221 498.00 | | 9 221 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 679.00 | 334 679.00 | | 334 679.00 |
VB T. V. A. | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 875.00 | 35 208.00 | 51 667.00 | 86 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 381 800.00 | 11 381 800.00 | | 11 381 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 091.00 | | | 196 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 785.00 | 1 012 785.00 | | 1 012 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 826 667.00 | 10 823 795.00 | 2 872.00 | 10 826 667.00 |
VW T.V.A. | 256 338.00 | 256 338.00 | | 256 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 172 611.00 | 22 978 087.00 | 165 953.00 | 23 172 611.00 |