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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 452.00 | 2 898.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 533.00 | 298 454.00 | 18 078.00 | 316 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 282.00 | 360 072.00 | 128 210.00 | 488 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 990.00 | 658 979.00 | 185 011.00 | 843 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 638.00 | | 191 638.00 | 191 638.00 |
BZ Autres créances | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CF Disponibilités | 306 167.00 | | 306 167.00 | 306 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 218.00 | | 565 218.00 | 565 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 208.00 | 658 979.00 | 750 229.00 | 1 409 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 78 673.00 | 95 874.00 | | 78 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DG Autres réserves | 394 756.00 | 377 556.00 | | 394 756.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 508.00 | -1 155 304.00 | | -1 267 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 616.00 | -112 204.00 | | -32 616.00 |
DL TOTAL (I) | 57 945.00 | 90 562.00 | | 57 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 789.00 | 280 843.00 | | 280 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 267.00 | 243 320.00 | | 312 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 542.00 | 115 919.00 | | 97 542.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 536.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 284.00 | 674 106.00 | | 692 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 229.00 | 764 668.00 | | 750 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 936.00 | 394 106.00 | | 446 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 843.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 870.00 | | 59 317.00 | 842 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 197.00 | 843 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 197.00 | 808 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 045.00 | | 59 317.00 | 807 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 921.00 | 39 976.00 | 53 918.00 | 672 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 921.00 | 39 976.00 | 53 918.00 | 672 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 191 638.00 | 191 638.00 | | 191 638.00 |
VB T. V. A. | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 34 652.00 | 245 348.00 | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 933.00 | 254 933.00 | | 254 933.00 |
VW T.V.A. | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 284.00 | 446 936.00 | 245 348.00 | 692 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 298.00 | 23 342.00 | | 15 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 362.00 | 25 823.00 | | 26 362.00 |
ST Autres comptes | 336 916.00 | 394 935.00 | | 336 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 484.00 | 107 370.00 | | 120 484.00 |
YT Sous‐traitance | 20 640.00 | 15 750.00 | | 20 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 452.00 | 169 130.00 | | 117 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 507.00 | 4 169.00 | | 4 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 805.00 | 27 511.00 | | 19 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 375.00 | 228 386.00 | | 210 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 377.00 | 129 553.00 | | 105 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 854.00 | 713 007.00 | | 621 854.00 |