| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 492.00 | 69 140.00 | 39 351.00 | 108 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 067.00 | 78 055.00 | 90 012.00 | 168 067.00 |
BN En cours de production de biens | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BT Marchandises | 300 328.00 | | 300 328.00 | 300 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 184.00 | | 1 014 184.00 | 1 014 184.00 |
BZ Autres créances | 233 189.00 | | 233 189.00 | 233 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 140 430.00 | | 140 430.00 | 140 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 619.00 | | 1 804 619.00 | 1 804 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 686.00 | 78 055.00 | 1 894 631.00 | 1 972 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
CU Autres participations | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 520 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
DH Report à nouveau | -111 665.00 | -435 629.00 | | -111 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 664.00 | 3 964.00 | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 118 995.00 | 107 331.00 | | 118 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 639.00 | 29 228.00 | | 26 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 639.00 | 29 228.00 | | 26 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 072.00 | 914 040.00 | | 905 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 374.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 861.00 | 576 336.00 | | 646 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 958.00 | 196 182.00 | | 196 958.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 7 487.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 997.00 | 1 789 520.00 | | 1 748 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 631.00 | 1 926 078.00 | | 1 894 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 576.00 | 1 789 520.00 | | 941 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 405.00 | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 675.00 | | 2 931 675.00 | 2 931 675.00 |
FG Production vendue services | 299 529.00 | | 299 529.00 | 299 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 204.00 | | 3 231 204.00 | 3 231 204.00 |
FM Production stockée | | | 10 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 102.00 | 79 935.00 | | 236 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 896.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 29 635.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 029.00 | -29 635.00 | | 23 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 252.00 | 4 273 096.00 | | 3 511 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 588.00 | 4 269 132.00 | | 3 499 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 664.00 | 3 964.00 | | 11 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 028.00 | 6 355.00 | | 4 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 676.00 | | 31 391.00 | 136 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 113.00 | | 9 378.00 | 99 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 649.00 | | 22 012.00 | 28 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 658.00 | 19 397.00 | | 58 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 743.00 | 19 397.00 | | 49 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 228.00 | | 2 589.00 | 29 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 228.00 | | 2 589.00 | 29 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 861.00 | 646 861.00 | | 646 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 184.00 | 1 014 184.00 | | 1 014 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 563.00 | 97 142.00 | 807 421.00 | 904 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VP Divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 172.00 | 142 172.00 | | 142 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 296.00 | 1 298 296.00 | | 1 298 296.00 |
VW T.V.A. | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 997.00 | 941 576.00 | 807 421.00 | 1 748 997.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |