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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 447.00 | | 681 447.00 | 681 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 795.00 | 109 160.00 | 78 636.00 | 187 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 653.00 | 110 531.00 | 763 122.00 | 873 653.00 |
BT Marchandises | 160 389.00 | | 160 389.00 | 160 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BZ Autres créances | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
CF Disponibilités | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 406.00 | | 468 406.00 | 468 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 059.00 | 110 531.00 | 1 231 528.00 | 1 342 059.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 545.00 | 687 545.00 | | 687 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 163 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 269.00 | 15 475.00 | | -142 269.00 |
DL TOTAL (I) | 614 030.00 | 934 787.00 | | 614 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 987.00 | 89 192.00 | | 72 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 767.00 | 20 175.00 | | 255 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 203.00 | 169 872.00 | | 165 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 541.00 | 141 345.00 | | 123 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 498.00 | 420 584.00 | | 617 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 528.00 | 1 355 371.00 | | 1 231 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 639.00 | | 29 278.00 | 875 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 519.00 | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 264.00 | 873 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 189 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 447.00 | | | 681 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 116.00 | | 1 796.00 | 193 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 27 482.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 578.00 | 17 697.00 | 5 745.00 | 98 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 578.00 | 17 697.00 | 5 745.00 | 98 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 900.00 | 16 200.00 | 56 700.00 | 72 900.00 |
VI Groupe et associés | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 498.00 | 560 798.00 | 56 700.00 | 617 498.00 |