| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
AP Constructions | 1 520 106.00 | 960 903.00 | 559 203.00 | 1 520 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 941.00 | 1 014 028.00 | 651 913.00 | 1 665 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 199 599.00 | | 199 599.00 | 199 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 549.00 | | 266 549.00 | 266 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 491.00 | 1 014 028.00 | 918 463.00 | 1 932 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 233.00 | 282 749.00 | | 297 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 017.00 | 94 483.00 | | 101 017.00 |
DK Provisions réglementées | 179 471.00 | 157 149.00 | | 179 471.00 |
DL TOTAL (I) | 594 221.00 | 550 881.00 | | 594 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 202.00 | 280 118.00 | | 244 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 1 652.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 244.00 | 11 532.00 | | 13 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 2 267.00 | | 11 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 227.00 | 52 237.00 | | 53 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 242.00 | 347 806.00 | | 324 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 463.00 | 898 688.00 | | 918 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 872.00 | | 225 872.00 | 225 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 872.00 | | 225 872.00 | 225 872.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313.00 | 613.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 613.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 635.00 | 26 389.00 | | 22 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 635.00 | 26 389.00 | | 22 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 322.00 | -25 776.00 | | -22 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 402.00 | 29 861.00 | | 32 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 187.00 | 222 026.00 | | 226 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 169.00 | 127 542.00 | | 125 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 017.00 | 94 483.00 | | 101 017.00 |