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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 300.00 | 59 472.00 | 2 828.00 | 62 300.00 |
AH Fonds commercial | 323 191.00 | | 323 191.00 | 323 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 721 230.00 | 685 126.00 | 1 036 104.00 | 1 721 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 544.00 | 214 276.00 | 118 267.00 | 332 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 817.00 | 265 445.00 | 118 371.00 | 383 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 265.00 | 1 224 321.00 | 1 663 944.00 | 2 888 265.00 |
BT Marchandises | 2 954 026.00 | 16 909.00 | 2 937 117.00 | 2 954 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 755.00 | 35 336.00 | 427 419.00 | 462 755.00 |
BZ Autres créances | 531 636.00 | 44 572.00 | 487 063.00 | 531 636.00 |
CF Disponibilités | 1 969 744.00 | | 1 969 744.00 | 1 969 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 994.00 | 96 818.00 | 5 846 176.00 | 5 942 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 260.00 | 1 321 139.00 | 7 510 121.00 | 8 831 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 234.00 | 353 234.00 | | 353 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 801 369.00 | 1 801 369.00 | | 1 801 369.00 |
DH Report à nouveau | -626 829.00 | -247 401.00 | | -626 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 164.00 | -379 428.00 | | -283 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 947.00 | 39 238.00 | | 31 947.00 |
DK Provisions réglementées | 114 372.00 | 93 898.00 | | 114 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 930.00 | 2 012 912.00 | | 1 742 930.00 |
DP Provisions pour risques | 230 684.00 | 159 390.00 | | 230 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 684.00 | 159 390.00 | | 230 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 416.00 | 1 422 083.00 | | 1 200 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 143.00 | 37 759.00 | | 123 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 919.00 | 1 924 175.00 | | 3 010 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 775.00 | 535 277.00 | | 400 775.00 |
EA Autres dettes | 99 566.00 | 78 403.00 | | 99 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684.00 | 6 925.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 506.00 | 4 704 626.00 | | 5 536 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 121.00 | 6 876 929.00 | | 7 510 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 144 094.00 | | 10 144 094.00 | 10 144 094.00 |
FD Production vendue biens | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
FG Production vendue services | 1 292 827.00 | | 1 292 827.00 | 1 292 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 617 072.00 | | 11 617 072.00 | 11 617 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 889 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 829 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 799.00 | |
GE Autres charges | | | 12 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 175.00 | 29 667.00 | | 33 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 267.00 | 7 291.00 | | 12 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 442.00 | 36 958.00 | | 45 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 135.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 248.00 | 20 608.00 | | 37 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 193.00 | 16 349.00 | | 8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 558.00 | 15 517 976.00 | | 11 962 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245 719.00 | 15 897 403.00 | | 12 245 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 164.00 | -379 428.00 | | -283 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 929.00 | | 30 641.00 | 3 088 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 516.00 | 55 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 304.00 | 2 888 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 788.00 | 2 446 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 493.00 | | | 385 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 039.00 | | 30 641.00 | 2 602 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 459.00 | 207 961.00 | 169 099.00 | 1 185 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 914.00 | 5 559.00 | | 53 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 545.00 | 202 402.00 | 169 099.00 | 1 131 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 391.00 | 109 669.00 | 32 469.00 | 159 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 391.00 | 109 669.00 | 32 469.00 | 159 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 920.00 | 3 010 920.00 | | 3 010 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 771.00 | 151 771.00 | | 151 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
UX Autres créances clients | 399 635.00 | 399 635.00 | | 399 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
VB T. V. A. | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 417.00 | 161 667.00 | 586 667.00 | 800 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 333.00 | | | 263 333.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 424.00 | 296 424.00 | | 296 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 361.00 | 1 016 785.00 | 55 576.00 | 1 072 361.00 |
VW T.V.A. | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 363.00 | 4 774 613.00 | 586 667.00 | 5 413 363.00 |