| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 5 137.00 | 8 863.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 829.00 | 44 130.00 | 29 698.00 | 73 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 978.00 | 260 062.00 | 38 916.00 | 298 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BF Prêts | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 661.00 | 309 330.00 | 213 332.00 | 522 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 322.00 | 50 272.00 | 1 146 050.00 | 1 196 322.00 |
BZ Autres créances | 307 704.00 | | 307 704.00 | 307 704.00 |
CF Disponibilités | 395 989.00 | | 395 989.00 | 395 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 767.00 | 50 272.00 | 1 871 495.00 | 1 921 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 428.00 | 359 602.00 | 2 084 826.00 | 2 444 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 422.00 | 236 100.00 | | 212 422.00 |
DL TOTAL (I) | 390 326.00 | 414 004.00 | | 390 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 168.00 | 41 820.00 | | 16 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 357.00 | 73 288.00 | | 48 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 298.00 | 921 530.00 | | 1 105 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 422.00 | 548 469.00 | | 518 422.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 5 259.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 500.00 | 1 590 365.00 | | 1 694 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 826.00 | 2 004 369.00 | | 2 084 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 375.00 | 1 575 075.00 | | 1 689 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 1 010.00 | | 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 925 468.00 | | 7 925 468.00 | 7 925 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 925 468.00 | | 7 925 468.00 | 7 925 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 879 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 183.00 | 199 469.00 | | 202 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 920.00 | 29 200.00 | | 9 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 227.00 | 7 113.00 | | 6 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 019.00 | 36 313.00 | | 56 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 613.00 | 10 457.00 | | 32 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 613.00 | 10 457.00 | | 32 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 406.00 | 25 856.00 | | 23 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 051.00 | 83 387.00 | | 66 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 889.00 | 7 585 876.00 | | 8 196 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 467.00 | 7 349 776.00 | | 7 984 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 422.00 | 236 100.00 | | 212 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 880.00 | 39 972.00 | | 18 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 745.00 | | 6 751.00 | 631 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 835.00 | 522 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 835.00 | 372 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 440.00 | | 1 202.00 | 487 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 805.00 | | 5 549.00 | 59 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 494.00 | 28 671.00 | 115 835.00 | 396 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 1 400.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 756.00 | 27 271.00 | 115 835.00 | 392 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 292.00 | 1 980.00 | | 48 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 292.00 | 1 980.00 | | 48 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 292.00 | 1 980.00 | | 48 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 298.00 | 1 105 298.00 | | 1 105 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UP Prêts | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 283.00 | 1 144 283.00 | | 1 144 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
VB T. V. A. | 177 234.00 | 177 234.00 | | 177 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 290.00 | 10 165.00 | 5 125.00 | 15 290.00 |
VI Groupe et associés | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VP Divers | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 119.00 | 1 498 080.00 | 52 039.00 | 1 550 119.00 |
VW T.V.A. | 226 511.00 | 226 511.00 | | 226 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 500.00 | 1 689 375.00 | 5 125.00 | 1 694 500.00 |