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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 638.00 | 361.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 457.00 | 32 203.00 | 25 253.00 | 57 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 525.00 | 25 000.00 | 180 525.00 | 205 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 188.00 | 62 925.00 | 302 263.00 | 365 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BZ Autres créances | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CF Disponibilités | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 021.00 | 62 925.00 | 434 096.00 | 497 021.00 |
CU Autres participations | 97 100.00 | 2 500.00 | 94 600.00 | 97 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 215.00 | 262 461.00 | | 274 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 647.00 | 51 913.00 | | 45 647.00 |
DL TOTAL (I) | 336 632.00 | 331 145.00 | | 336 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 025.00 | 25 700.00 | | 41 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 7 531.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 673.00 | 25 358.00 | | 19 673.00 |
EA Autres dettes | 32 216.00 | 56.00 | | 32 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 463.00 | 58 646.00 | | 97 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 096.00 | 389 791.00 | | 434 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 865.00 | 38 786.00 | | 66 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 24 820.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 24 820.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | 3 510.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 3 510.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | 21 310.00 | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 15 766.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 169.00 | 259 262.00 | | 311 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 520.00 | 207 349.00 | | 265 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 647.00 | 51 913.00 | | 45 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 832.00 | 900 832.00 | | 900 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 525 236.00 | 525 236.00 | | 525 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 709.00 | 29 068.00 | 31 641.00 | 60 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 673.00 | 174 673.00 | | 174 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 632.00 | 716 711.00 | 5 921.00 | 722 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 883.00 | 1 061 242.00 | 31 641.00 | 1 092 883.00 |