| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 718.00 | 154 344.00 | 17 374.00 | 171 718.00 |
040 Immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 428.00 | 154 344.00 | 59 084.00 | 213 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 195 998.00 | | 195 998.00 | 195 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 587.00 | | 209 587.00 | 209 587.00 |
110 Total général Actif | 423 015.00 | 154 344.00 | 268 671.00 | 423 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 159.00 | 268 037.00 | | 233 159.00 |
230 Autres produits | 2 596.00 | 1 436.00 | | 2 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 755.00 | 269 473.00 | | 235 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 198.00 | 47 018.00 | | 44 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 790.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 51 138.00 | 55 172.00 | | 51 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | 6 638.00 | | 6 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 670.00 | 58 770.00 | | 60 670.00 |
252 Charges sociales | 34 120.00 | 36 061.00 | | 34 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 349.00 | 16 237.00 | | 13 349.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 283.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 161.00 | 220 969.00 | | 209 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 594.00 | 48 504.00 | | 26 594.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 1.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 720.00 | 48 505.00 | | 26 720.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 977.00 | | | 214 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39.00 | | | -39.00 |