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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 204.00 | 147 581.00 | 43 623.00 | 191 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 874.00 | 153 768.00 | 625 106.00 | 778 874.00 |
BT Marchandises | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
BZ Autres créances | 218 236.00 | | 218 236.00 | 218 236.00 |
CF Disponibilités | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 571.00 | | 706 571.00 | 706 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 445.00 | 153 768.00 | 1 331 677.00 | 1 485 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
DG Autres réserves | 57 741.00 | 40 108.00 | | 57 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 759.00 | 37 632.00 | | 126 759.00 |
DL TOTAL (I) | 272 319.00 | 165 560.00 | | 272 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 001.00 | 761 456.00 | | 690 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 088.00 | 24 473.00 | | 71 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 162.00 | 215 899.00 | | 245 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 613.00 | 49 981.00 | | 52 613.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 3 112.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 358.00 | 1 054 920.00 | | 1 059 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 677.00 | 1 220 480.00 | | 1 331 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 722.00 | 390 049.00 | | 482 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 050.00 | | 4 335.00 | 777 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 778 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 192 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 247.00 | | | 581 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 628.00 | | 4 285.00 | 190 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 50.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 158.00 | 13 121.00 | 2 512.00 | 143 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 168.00 | 13 121.00 | 2 512.00 | 138 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 690 001.00 | 113 365.00 | 278 685.00 | 690 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 162.00 | 245 162.00 | | 245 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 358.00 | 482 722.00 | 278 685.00 | 1 059 358.00 |