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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 708.00 | 38 340.00 | 368.00 | 38 708.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AP Constructions | 75 266.00 | 55 689.00 | 19 576.00 | 75 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 664.00 | 1 443 981.00 | 682.00 | 1 444 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 844.00 | 88 006.00 | 13 837.00 | 101 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 813.00 | 1 626 017.00 | 153 796.00 | 1 779 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 223.00 | 25 557.00 | 120 666.00 | 146 223.00 |
BN En cours de production de biens | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 461.00 | 9 063.00 | 419 397.00 | 428 461.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 423 862.00 | | 423 862.00 | 423 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 946.00 | 34 621.00 | 1 044 324.00 | 1 078 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 760.00 | 1 660 639.00 | 1 198 120.00 | 2 858 760.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
DG Autres réserves | 508 732.00 | | | 508 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 461.00 | | | 196 461.00 |
DL TOTAL (I) | 877 411.00 | | | 877 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 729.00 | | | 179 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 709.00 | | | 320 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 120.00 | | | 1 198 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 709.00 | | | 320 709.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 508 732.00 | | | 508 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 757 053.00 | 153 885.00 | 1 910 939.00 | 1 757 053.00 |
FG Production vendue services | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 352.00 | 153 885.00 | 1 943 238.00 | 1 789 352.00 |
FM Production stockée | | | -11 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 128.00 | | | 1 941 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 667.00 | | | 1 744 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 461.00 | | | 196 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 790.00 | | 25 342.00 | 1 777 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 318.00 | 1 779 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 318.00 | 1 621 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 762.00 | | 25 331.00 | 1 619 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 10.00 | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 920.00 | 9 416.00 | 23 318.00 | 1 639 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 916.00 | 423.00 | | 37 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 003.00 | 8 992.00 | 23 318.00 | 1 602 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 568.00 | -2 010.00 | | 27 568.00 |
6T Sur comptes clients | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 632.00 | -2 010.00 | | 36 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 632.00 | -2 010.00 | | 36 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
UX Autres créances clients | 417 585.00 | 417 585.00 | | 417 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 871.00 | 454 871.00 | | 454 871.00 |
VW T.V.A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 709.00 | 320 709.00 | | 320 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 216.00 | | | 400 216.00 |
ST Autres comptes | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YT Sous‐traitance | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 800.00 | | | 353 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 113.00 | | | 662 113.00 |