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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 6 215.00 | 1 022.00 | 7 238.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
AP Constructions | 67 448.00 | 2 547.00 | 64 901.00 | 67 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 484.00 | 708 765.00 | 140 718.00 | 849 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 457.00 | 19 093.00 | 12 364.00 | 31 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 239.00 | 765 827.00 | 394 412.00 | 1 160 239.00 |
BT Marchandises | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 913.00 | 22 264.00 | 195 649.00 | 217 913.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 320.00 | | 347 320.00 | 347 320.00 |
CF Disponibilités | 1 024 974.00 | | 1 024 974.00 | 1 024 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 727.00 | 22 264.00 | 1 624 462.00 | 1 646 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 967.00 | 788 091.00 | 2 018 875.00 | 2 806 967.00 |
CU Autres participations | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 592 467.00 | 1 551 677.00 | | 1 592 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 087.00 | 120 789.00 | | 107 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 254.00 | 1 708 167.00 | | 1 735 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 174.00 | 263.00 | | 21 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 433.00 | 103 694.00 | | 113 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 949.00 | 57 166.00 | | 45 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 322.00 | 87 823.00 | | 100 322.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 4 166.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 620.00 | 253 114.00 | | 283 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 875.00 | 1 961 282.00 | | 2 018 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 253 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 905.00 | | 123 630.00 | 1 091 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 295.00 | 1 160 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 295.00 | 977 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 1 238.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 199.00 | | 120 692.00 | 912 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 706.00 | | 1 700.00 | 158 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 252.00 | 66 053.00 | 24 478.00 | 724 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 582.00 | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 619.00 | 65 471.00 | 24 478.00 | 718 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 253.00 | 18 630.00 | 32 618.00 | 36 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 253.00 | 18 630.00 | 32 618.00 | 36 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 253.00 | 18 630.00 | 32 618.00 | 36 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 496.00 | 216 496.00 | | 216 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 221 801.00 | 221 801.00 | | 221 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 272.00 | 246 366.00 | 1 906.00 | 248 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 621.00 | 283 621.00 | | 283 621.00 |