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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 10 592.00 | 3 708.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 870.00 | 31 103.00 | 5 767.00 | 36 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 794.00 | 363 103.00 | 93 690.00 | 456 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 184.00 | 404 799.00 | 445 385.00 | 850 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 282 410.00 | 1.00 | 282 409.00 | 282 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 506.00 | 7 356.00 | 621 151.00 | 628 506.00 |
BZ Autres créances | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CF Disponibilités | 374 840.00 | | 374 840.00 | 374 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 795.00 | 7 357.00 | 1 523 439.00 | 1 530 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 980.00 | 412 155.00 | 1 968 824.00 | 2 380 980.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 546.00 | 275 546.00 | | 275 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
DH Report à nouveau | -240 606.00 | -243 373.00 | | -240 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 686.00 | 2 766.00 | | 156 686.00 |
DL TOTAL (I) | 301 150.00 | 144 464.00 | | 301 150.00 |
DP Provisions pour risques | 113 031.00 | 74 802.00 | | 113 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 031.00 | 74 802.00 | | 113 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 764.00 | 887 376.00 | | 504 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 429.00 | 391 177.00 | | 447 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 450.00 | 332 910.00 | | 245 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 314.00 | 285 364.00 | | 329 314.00 |
EA Autres dettes | 24 805.00 | 2 270.00 | | 24 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 881.00 | 8 642.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 643.00 | 1 907 739.00 | | 1 554 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 824.00 | 2 127 005.00 | | 1 968 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 301.00 | 1 516 562.00 | | 740 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 792.00 | | 53 453.00 | 917 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 310.00 | 82 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 062.00 | 850 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 727.00 | 274 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 024.00 | 493 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 767.00 | | 4 260.00 | 286 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 494.00 | | 49 193.00 | 529 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 694.00 | 59 856.00 | 101 751.00 | 446 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 769.00 | 5 550.00 | 16 727.00 | 21 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 925.00 | 54 306.00 | 85 024.00 | 424 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 802.00 | 48 345.00 | 10 116.00 | 74 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 400.00 | 3 780.00 | 8 824.00 | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | 3 781.00 | 8 824.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 202.00 | 52 126.00 | 18 940.00 | 87 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 801.00 | 8 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 325.00 | 10 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 450.00 | 245 450.00 | | 245 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 619 971.00 | 619 971.00 | | 619 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 764.00 | 137 851.00 | 366 913.00 | 504 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 775.00 | | | 887 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 241.00 | 753 545.00 | 80 696.00 | 834 241.00 |
VW T.V.A. | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 214.00 | 740 301.00 | 366 913.00 | 1 107 214.00 |