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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 911.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AP Constructions | | | 15 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 541.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 261 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 612 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 689 214.00 | |
CF Disponibilités | | | 982 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 599 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 840 101.00 | |
CU Autres participations | | | 337.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 728.00 | 990 270.00 | | 1 570 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 104.00 | 690 458.00 | | 815 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 833.00 | 1 735 728.00 | | 2 440 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 017.00 | 113 131.00 | | 63 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 294.00 | 100 302.00 | | 40 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 027.00 | 12 411.00 | | 39 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 802.00 | 1 999 538.00 | | 1 154 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 214.00 | 1 544 464.00 | | 1 066 214.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 74 295.00 | | 5 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 077.00 | 1 485 590.00 | | 30 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 268.00 | 5 329 732.00 | | 2 399 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 101.00 | 7 065 460.00 | | 4 840 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 938 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 958 787.00 | |
FM Production stockée | | | 96 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 108 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 286 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 808 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 599.00 | 569.00 | | 39 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 571.00 | 569.00 | | 64 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | 1 832.00 | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | 149.00 | | 8 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 390.00 | 2 238.00 | | 12 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 181.00 | -1 670.00 | | 52 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 468.00 | 189 314.00 | | 207 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 612.00 | 316 284.00 | | 330 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 174 741.00 | 10 662 147.00 | | 12 174 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 636.00 | 9 971 689.00 | | 11 359 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 104.00 | 690 458.00 | | 815 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 972.00 | | 183 145.00 | 495 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 838.00 | 538 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 561.00 | 57 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 277.00 | 440 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 837.00 | | 9 753.00 | 83 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 048.00 | | 173 392.00 | 371 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 599.00 | 83 473.00 | 131 906.00 | 346 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 206.00 | 18 851.00 | 36 561.00 | 55 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 393.00 | 64 622.00 | 95 345.00 | 291 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 16 668.00 | 16 998.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | 16 668.00 | 16 998.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 16 668.00 | 16 998.00 | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 802.00 | 1 154 802.00 | | 1 154 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 448.00 | 379 448.00 | | 379 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 979.00 | 2 692 979.00 | | 2 692 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VB T. V. A. | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
VC Groupe et associés | 371 423.00 | 371 423.00 | | 371 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 017.00 | 50 376.00 | 12 641.00 | 63 017.00 |
VI Groupe et associés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 264.00 | 3 336 514.00 | 40 750.00 | 3 377 264.00 |
VW T.V.A. | 511 525.00 | 511 525.00 | | 511 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 241.00 | 2 347 600.00 | 12 641.00 | 2 360 241.00 |