| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 207.00 | 177 237.00 | 8 970.00 | 186 207.00 |
AH Fonds commercial | 2 410 311.00 | 1 100 325.00 | 1 309 986.00 | 2 410 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 933 992.00 | 953 723.00 | 1 980 270.00 | 2 933 992.00 |
AN Terrains | 2 619 113.00 | 1 181 009.00 | 1 438 105.00 | 2 619 113.00 |
AP Constructions | 11 204 466.00 | 7 315 196.00 | 3 889 270.00 | 11 204 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 652 482.00 | 52 912 147.00 | 11 740 336.00 | 64 652 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 927 569.00 | 10 834 119.00 | 2 093 451.00 | 12 927 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 123.00 | | 393 123.00 | 393 123.00 |
AX Avances et acomptes | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 683 443.00 | 75 157 980.00 | 29 525 463.00 | 104 683 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783 330.00 | | 4 783 330.00 | 4 783 330.00 |
BN En cours de production de biens | 436 154.00 | | 436 154.00 | 436 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 772 284.00 | | 7 772 284.00 | 7 772 284.00 |
BT Marchandises | 376 083.00 | | 376 083.00 | 376 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339 406.00 | 58 299.00 | 7 281 108.00 | 7 339 406.00 |
BZ Autres créances | 6 743 655.00 | 2 312 000.00 | 4 431 655.00 | 6 743 655.00 |
CF Disponibilités | 2 425 960.00 | | 2 425 960.00 | 2 425 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 901 358.00 | 2 370 299.00 | 27 531 060.00 | 29 901 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 584 801.00 | 77 528 279.00 | 57 056 522.00 | 134 584 801.00 |
CU Autres participations | 7 266 077.00 | 684 225.00 | 6 581 852.00 | 7 266 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 209 000.00 | 4 209 000.00 | | 4 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 900.00 | 420 900.00 | | 420 900.00 |
DG Autres réserves | 17 751 814.00 | 16 848 855.00 | | 17 751 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 108 502.00 | 3 662 958.00 | | 5 108 502.00 |
DL TOTAL (I) | 27 510 999.00 | 25 162 497.00 | | 27 510 999.00 |
DP Provisions pour risques | 17 100.00 | 30 000.00 | | 17 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 232 580.00 | 3 206 238.00 | | 3 232 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 249 680.00 | 3 236 238.00 | | 3 249 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147 580.00 | 8 558 674.00 | | 6 147 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 370 819.00 | 6 817 819.00 | | 7 370 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 768.00 | 4 837 882.00 | | 5 465 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811 658.00 | 2 439 224.00 | | 2 811 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 279 672.00 | 736 489.00 | | 2 279 672.00 |
EA Autres dettes | 2 210 578.00 | 1 420 364.00 | | 2 210 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 769.00 | 15 938.00 | | 9 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 295 844.00 | 24 826 390.00 | | 26 295 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 056 522.00 | 53 225 125.00 | | 57 056 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 370 819.00 | | | 7 370 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 957.00 | | 1 810 957.00 | 1 810 957.00 |
FD Production vendue biens | 35 179 638.00 | | 35 179 638.00 | 35 179 638.00 |
FG Production vendue services | 10 884 031.00 | | 10 884 031.00 | 10 884 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 874 626.00 | | 47 874 626.00 | 47 874 626.00 |
FM Production stockée | | | 708 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 937 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 594 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 145 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 471 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 391.00 | |
GE Autres charges | | | 51 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 053 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 884 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 084 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | 9.00 | | 3 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 018.00 | 6 170.00 | | 223 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 328 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 996.00 | 334 841.00 | | 226 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 431.00 | 76 000.00 | | 355 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 431.00 | 76 761.00 | | 355 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 435.00 | 258 080.00 | | -128 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 753 080.00 | 412 809.00 | | 753 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094 032.00 | 1 255 191.00 | | 2 094 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 604 318.00 | 43 803 747.00 | | 49 604 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 495 816.00 | 40 140 788.00 | | 44 495 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 108 502.00 | 3 662 958.00 | | 5 108 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 959 582.00 | 496 000.00 | | 100 959 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 128 485.00 | | | 5 128 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 468.00 | | | 5 085 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532 813.00 | | | 5 532 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 149 918.00 | | | 88 149 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276 851.00 | 496 000.00 | | 7 276 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 964 272.00 | 5 146 676.00 | 694 919.00 | 68 964 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 520.00 | 166 366.00 | 2 328.00 | 1 009 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 954 752.00 | 4 980 310.00 | 692 591.00 | 67 954 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 311.00 | 3 437.00 | | 10 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 236 238.00 | 205 828.00 | 192 386.00 | 3 236 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 057 727.00 | | | 1 057 727.00 |
6T Sur comptes clients | 86 644.00 | 15 209.00 | 43 555.00 | 86 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 957 000.00 | 355 000.00 | | 1 957 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884 210.00 | 370 209.00 | 142 169.00 | 3 884 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120 449.00 | 576 037.00 | 334 555.00 | 7 120 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 600.00 | 136 486.00 | |
UG ‐ Financières | | | 198 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 768.00 | 5 465 768.00 | | 5 465 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802 152.00 | 1 802 152.00 | | 1 802 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 530.00 | 823 530.00 | | 823 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 279 672.00 | 2 279 672.00 | | 2 279 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 578.00 | 2 210 578.00 | | 2 210 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
UX Autres créances clients | 7 269 448.00 | 7 269 448.00 | | 7 269 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
VB T. V. A. | 691 598.00 | 691 598.00 | | 691 598.00 |
VC Groupe et associés | 5 842 724.00 | 5 842 724.00 | | 5 842 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 147 580.00 | 1 847 935.00 | 4 299 646.00 | 6 147 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 370 319.00 | 7 370 319.00 | | 7 370 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 324.00 | 171 324.00 | | 171 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161 312.00 | 14 037 588.00 | 123 724.00 | 14 161 312.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 295 844.00 | 21 995 698.00 | 4 300 146.00 | 26 295 844.00 |