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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AP Constructions | 72 886.00 | 3 691.00 | 69 195.00 | 72 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 860.00 | 56 229.00 | 6 631.00 | 62 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 679.00 | 67 881.00 | 55 799.00 | 123 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 392.00 | 132 080.00 | 155 312.00 | 287 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 722.00 | | 180 722.00 | 180 722.00 |
BZ Autres créances | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 153 164.00 | | 1 153 164.00 | 1 153 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 695.00 | | 1 444 695.00 | 1 444 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 213.00 | 132 080.00 | 1 600 132.00 | 1 732 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 416 258.00 | 1 019 688.00 | | 416 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 001.00 | 146 570.00 | | 97 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 259.00 | 1 716 258.00 | | 1 063 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 759.00 | 193 484.00 | | 207 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 65 190.00 | | 40 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 528.00 | 91 878.00 | | 108 528.00 |
EA Autres dettes | 34 972.00 | 29 782.00 | | 34 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 163 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 874.00 | 570 169.00 | | 536 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 132.00 | 2 286 427.00 | | 1 600 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 429.00 | 554 769.00 | | 365 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 424.00 | | 131 272.00 | 302 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 070.00 | 23 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 304.00 | 287 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 650.00 | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 584.00 | 259 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 238.00 | | 116 772.00 | 275 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 500.00 | 14 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 734.00 | 22 604.00 | 98 257.00 | 207 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | 8 650.00 | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 805.00 | 22 604.00 | 89 607.00 | 194 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
UX Autres créances clients | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 641.00 | 36 206.00 | 171 435.00 | 207 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 380.00 | 243 604.00 | 10 776.00 | 254 380.00 |
VW T.V.A. | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 464.00 | 350 029.00 | 171 435.00 | 521 464.00 |